China Pharma Holdings, Inc. (CPHI) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

China Pharma Holdings, Inc., जिसका टिकर CPHI है, मानव उपयोग के लिए औषधियों के विकास, निर्माण और बाजार में लीन विशेषताओं पर केंद्रित एक संस्थान है। कंपनी अपनी उत्पाद लाइन के रूप में सूखे पदार्थ इंजेक्टेबल्स, द्रव इंजेक्टेबल्स, गोलियों, कैप्सुल्स और सेफालोस्पोरिन मौखिक द्रवों का प्रदान करती है, जो विशेष रूप से जनवादी गणराज्य चीन में फोकस करते हैं। यह उद्योग स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्य करता है और विशेष रूप से औषधि निर्माताओं के विभाग में विशेष और जनरिक दवाइयों के तहत वर्गीकृत है। कंपनी का मार्केट कैपिटाइज़ेशन 3.29 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक आयुक्त 4.14 मिलियन डॉलर और 215 कर्मचारी हैं। यह वित्तीय आंकड़ा कंपनी के परिमण्डल को संकेतित करता है कि यह एक छोटे-पैमाने की सार्वजनिक उद्यम है जिसकी कुल आयुक्त और कर्मचारी संख्या एक बड़े-पैमाने के औषधि उत्पादन उद्यम की तुलना में काफी कम है।

वित्तीय स्वास्थ्य

चीन फार्मा होल्डिंग्स का वार्षिक आयुक्त (TTM) 4.14 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ शुद्ध लाभ -3,187,556 डॉलर और EBITDA -1,583,887 डॉलर है। आयुक्त और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि संचालन खर्च और अन्य व्यय आयुक्त को पूरी तरह से पार कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण हानि हुई है। मुक्त नगदी प्रवाह 1.05 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी अपने संचालन खर्चों को पूरा करने के बाद कितनी नगदी उत्पन्न कर सकती है। कंपनी की कुल नकदी 345,112 डॉलर है, जबकि कुल कर्ज 3.89 मिलियन डॉलर है, और कर्ज-से-इक्विटी अनुपात 17.09 है। यह संतुलन पत्र को संकेतित करता है कि कंपनी अपने संचालन खर्चों को पूरा करने के बाद कितनी नगदी उत्पन्न कर सकती है। धन के संतुलन पत्र को संकेतित करता है कि कंपनी का संतुलन पत्र लीवरज्ड है क्योंकि कुल कर्ज नकदी को काफी अधिक पार करता है। वर्तमान अनुपात 0.32 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता के बारे में संकेतित करता है कि कंपनी के पास अपने संक्षिप्त-अवधि के कर्ज को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलन योग्य संपत्ति नहीं है। अंतिम मुनाफा पर इक्विटी -20.9% और संपत्ति पर रिटर्न -8.4% है, जो प्रबंधन प्रभावीता के बारे में संकेतित करता है कि कंपनी ने अपने पूंजी और संपत्ति पर एक ऋणात्मक रिटर्न उत्पन्न किया है।

मूल्यांकन आकलन

पीई अनुपात (TTM) N/A है और आगे वाला पीई N/A है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी हानि में है और इसलिए कमान आधारित मूल्यांकन निर्देशांक लागू नहीं होते हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.45 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम या डिस्काउंट के बारे में संकेतित करता है कि बाजार कंपनी के संपत्ति की किताब मूल्य से काफी कम कीमत पर ट्रेडिंग करता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.79 और EV/EBITDA -18.99 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन निर्देशांक द्वारा इस बात का संकेत देता है कि कंपनी का मूल्य निर्धारण आयुक्त और मुनाफा की कमी पर आधारित है। 52-सप्ताहा उच्च 2.60 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 0.50 डॉलर है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य इस श्रेणी के भीतर स्थित है। बीटा 1.09 है, जो इस बात का संकेत देता है कि शेयर की कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत विस्तार की तुलना में थोड़ा अधिक होती है।

Growth & Income

आयुक्त वृद्धि (YoY) 8.1% है और कमान वृद्धि (YoY) N/A है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयुक्त बढ़ा रही है लेकिन कमान अभी भी नकारात्मक है। डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने कमान को डिविडेंड के बजाय पुनर्निवेश में लगाती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यह संकेतित करता है कि कंपनी अपने लाभ को पुनर्निवेश में लगाने पर केंद्रित है, न कि बांटने पर। समग्र वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल एक ऐसी कंपनी को दर्शाता है जो अपनी आयुक्त बढ़ा रही है लेकिन अभी भी कमान में संघर्ष कर रही है।