Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPAC) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

सीमेंटोस पाकसमैयो एच.एल.ए (CPAC) एक मूलभूत सामग्री उद्यम है जो पेरू में सीमेंट और संबंधित निर्माण सामग्रियों का उत्पादन, वितरण और विपणन करता है। यह कंपनी मुख्य रूप से सीमेंट, कंक्रीट, मोर्टार और प्रीकास्ट, क्विकलाईम, और निर्माण आपूर्ति के तीन कार्यकारी खंडों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यह उद्यम भवन सामग्री उद्योग के तहत संचालित होता है, जो बुनियादी ढांचे और आवासीय निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $923.00 मिलियन है और पिछले 12 महीनों (TTM) की आय $2.12 बिलियन है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है। इन आर्थिक संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की पूंजी के साथ काम करती है जो उसकी आय के सापेक्ष एक विशिष्ट पैमाने को दर्शाती है। बाजार पूंजीकरण और आय के अंतर से यह संकेत मिलता है कि कंपनी की आय क्षमता अपने वर्तमान मूल्यांकन को सपोर्ट कर रही है।

वित्तीय स्वास्थ्य

पिछले 12 महीनों की आय $2.12 बिलियन है, शुद्ध आय $154.20 मिलियन है और EBITDA $490.27 मिलियन है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण संचालन खर्च शामिल हैं, क्योंकि शुद्ध आय आय से काफी कम है, जो कि 7.3% मुनाफा सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। मुक्त धारा प्रवाह $261.86 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और दीर्घकालिक ऋण ब्याज या पूंजी निवेश के लिए आंतरिक स्रोत प्रदान करता है। ग्राहक सीमा 38.1%, संचालन सीमा 6.9%, और मुनाफा सीमा 7.3% है, जो उत्पाद की कीमत और उत्पादन लागत के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। संचालन सीमा के कम होने का अर्थ है कि कंपनी को अपनी संचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना होगा या कीमतों में वृद्धि करनी होगी। कंपनी के पास $53.57 मिलियन नगद है और कुल ऋण $1.43 बिलियन है, जिससे ऋण-संयुक्त अनुपात 119.89% है। यह संरचना संतुलित हो सकती है क्योंकि मुनाफा सीमा और मुक्त धारा प्रवाह के कारण कंपनी के पास ऋण सेवा करने की क्षमता है। वर्तमान अनुपात 1.09 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां हैं। रिटर्न पर पूंजी 12.8% और संपत्तियों पर रिटर्न 6.9% है, जो प्रबंधन के संचालन प्रभावशीलता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग P/E अनुपात 20.73 है और आगामी P/E 70.00 है, जो भविष्य की कमाई की प्रत्याशित गतिशीलता में उल्लेखनीय अंतर को दर्शाता है। आगामी P/E का उच्च होना यह संकेत दे सकता है कि बाजार भविष्य की कमाई में तेजी की उम्मीद कर रहा है या वर्तमान मुनाफा कम है। पुस्तक मूल्य के सापेक्ष बाजार की प्रीमियम 2.71 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की संपत्तियों की पुस्तक मूल्य से अधिक मूल्य दे रहा है। बिक्री के मूल्य का अनुपात 0.44 और EBITDA पर EV अनुपात 12.22 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत उसकी कमाई और बिक्री की तुलना में उचित मूल्य पर है। 52 हफ्ते का उच्च $11.50 और निम्न $5.10 है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर या उसके निकट है। बीटा मान 0.16 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत व्यापक बाजार की तुलना में बहुत कम वोलैटिलिटी के साथ गतिशील होती है।

Growth & Income

आय की वृद्धि 6.2% है जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कमाई की वृद्धि की गति अभी तक स्पष्ट नहीं है। लाभांश उपलब्धता 5.6% है और भुगतान अनुपात 115.8% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई का अधिक से अधिक हिस्सा लाभांश के रूप में वापस कर रही है। उच्च भुगतान अनुपात यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई का उपयोग लाभांश के लिए कर रही है, लेकिन यह इसकी भविष्य की वृद्धि क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कंपनी की आय और कमाई की वृद्धि की तुलना में इसका वित्तीय प्रोफाइल स्थिर है, लेकिन उच्च भुगतान अनुपात वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर सकता है।