कंपनी ओवरव्यू
क्रिएटिव मेडिकल टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स, इंक. एक वाणिज्यिक-अवस्था में जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इम्युनोथेरेपी, एंडोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्रों में नए जैविक चिकित्सा उपचारों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस कंपनी का मुख्य उत्पाद CaverStem है, जो पुरुषों में इरेक्टल डिस्फंक्शन के उपचार के लिए विकसित किया गया है, और यह अमेरिका में इन विशेषज्ञता क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति के साथ स्वास्थ्य देखभाल के बाजार में सक्रिय है। कंपनी स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जहाँ नई दवाओं और उपचारों के विकास और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपनी की आर्थिक परिधि बहुत सीमित है, जिसका बाजार पूंजीकरण $7.54 मिलियन है, और इसका वार्षिक आयुक्त राजस्व $6,000 केवल है, साथ ही इसमें केवल 4 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी एक बहुत छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है और इसका राजस्व उत्पादन नगण्य है, जो इसे एक प्रारंभिक या प्रोटोटाइप अवस्था में होने का संकेत देता है। बाजार पूंजीकरण और राजस्व दोनों ही संकेत देते हैं कि यह एक सूक्ष्म-कंपनी है जिसका मुख्य लक्ष्य संभवतः लंबी अवधि के अनुसंधान और विकास पर निवेश करके भविष्य में बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करना है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का पिछले 12 महीनों का राजस्व $6,000 है, जिसके विपरीत नेट इनकम $-5,995,008 और EBITDA $-6,019,487 है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी भारी नुकसान में संचालित हो रही है। राजस्व और नेट इनकम के बीच का विशाल अंतर, जो लगभग $60 लाख का है, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कंपनी की लागत संरचना अत्यधिक भारी है, जिसमें संभवतः अनुसंधान और विकास खर्च या अन्य संचालकीय लागतें शामिल हैं। मुक्त धारा प्रवाह $-3,751,198 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की संचालकीय संचालन से उत्पन्न होने वाला धन इसी अवधि में ऋण और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे कंपनी के वित्तीय लचीलेपन के लिए बाहरी पूंजीकरण की आवश्यकता पड़ रही है। कंपनी की तीन प्रकार की मार्जिन दरें अलग-अलग संकेत देती हैं: जीरो-मार्जिन 63.4% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, संचालकीय मार्जिन -64859.4% है जो गणनात्मक त्रुटियों या अत्यधिक नुकसान के कारण अत्यधिक नकारात्मक है, और लाभ मार्जिन 0.0% है जो संचालन लाभ की अनुपस्थिति को दर्शाता है। संपत्ति के कुल धनराशि $7.21 मिलियन है जबकि कुल ऋण केवल $14,194 है, और ऋण-से-संपत्ति अनुपात 0.19 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की संपत्ति संरचना काफी हद तक निवेश या निष्क्रिय संपत्ति पर आधारित है और कम लीवरज है। वर्तमान अनुपात 25.97 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को चुकाने के लिए अपने संचालकीय संचालन से उत्पन्न होने वाले धन से बहुत अधिक दृढ़ता है, हालांकि यह उच्च अनुपात अक्सर निष्क्रिय संपत्ति या अस्थायी धनराशि को भी शामिल करता है। अंकित शेयरधारिता पर लौटने की दर (ROE) -86.5% और संपत्ति पर लौटने की दर (ROA) -53.0% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन ने अपने शेयरधारकों के निवेश और संपत्ति पर अभी तक सकारात्मक रिटर्न नहीं उत्पन्न कर पाया है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की P/E -1.51 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभ कमा रही नहीं है और इसलिए प्रारंभिक मूल्यांकन मॉडल लागू नहीं होते हैं। P/E अनुपात के बीच का अंतर इस बात का संकेत देता है कि बाजार अभी भी कंपनी के भविष्य में लाभ कमाने की संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है, हालांकि नकारात्मक आंकड़े यह सुझाव देते हैं कि अभी तक कोई निश्चित आयुक्त आय नहीं हुई है। शेयर की किताब की कीमत के सापेक्ष कीमत 1.00 है, जो यह दर्शाता कि कंपनी की बाजार कीमत और संपत्ति की किताब की कीमत के बराबर है, जो अक्सर उच्च जोखिम वाले बायोटेक्नोलॉजी स्टॉकों में देखा जाता है। किताब के मूल्य के सापेक्ष कीमत 1256.87 है और EV/EBITDA -0.06 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व बहुत कम है जबकि ऋण और बाजार मूल्यांकन के सापेक्ष कीमत बहुत अधिक है, जो एक अत्यधिक विस्तारित मूल्यांकन को सुझाता है। 52-सप्ताहा उच्च $6.25 और 52-सप्ताहा निचला $1.50 है, और यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर है, तो कंपनी की कीमत अपने उच्चतम बिंदु से काफी नीचे है, जो संभावित उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 1.99 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष अधिक उतार-चढ़ाव का सामना करती है और इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव की तुलना में अधिक संवेदनशीलता है।
विकास और आयुक्त
राजस्व विकास (वार्षिक) 0.0% है और आयुक्त विकास (वार्षिक) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने राजस्व में वृद्धि नहीं कर पाई है और इसके लाभ भी नकारात्मक हैं। आयुक्त विकास न तो राजस्व विकास से तेज या धीमा है क्योंकि दोनों ही स्थितियां नकारात्मक या शून्य हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी अपनी वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। कंपनी किसी भी प्रकार की आयुक्त दर या भुगतान अनुपात नहीं देती है, जिसका मतलब है कि इसका भुगतान अनुपात 0.0% है और यह आयुक्त देने के बजाय अपने लाभों को पुनर्निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी केवल अपने लाभों को पुनर्निवेश करने के माध्यम से विकास प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जो इसके लिए एक सामान्य रणनीति है, लेकिन इसका वित्तीय प्रभाव अभी तक सकारात्मक नहीं हुआ है।