कंपनी का अवलोकन
कॉर्डलाइटिक्स, इंक. (CDLX) एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म संचालित करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य ब्रिटेन में कार्य करता है, जहाँ यह मार्केटर्स को डिजिटल चैनलों जैसे ऑनलाइन, मोबाइल एप्लिकेशन, ईमेल और वीडियो के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचने में सक्षम बनाता है। यह कंपनी कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर और विज्ञापन एजेंसी उद्योग में कार्यरत है, जो इसकी गतिविधियों को डिजिटल मार्केटिंग और ग्राहक डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में परिभाषित करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $53.32 मिलियन है, जिसका अर्थ है कि इसकी वैल्यूएशन रणनीति और भविष्य की कमाई की अपेक्षाओं पर आधारित है। इसके वार्षिक राजस्व $233.27 मिलियन और कर्मचारी संख्या 275 है, जो इसकी उद्यमी स्केल और ऑपरेशनल क्षमता को दर्शाता है। बाजार पूंजीकरण और राजस्व के इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की सार्वजनिक संस्था है जिसके पास बाजार में एक विशिष्ट स्थान है, हालांकि इसका मूल्य उसके राजस्व के सापेक्ष काफी कम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कॉर्डलाइटिक्स का राजस्व (TTM) $233.27 मिलियन है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -$103,488,000 और EBITDA -$21,897,000 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना बहुत अधिक है, जिससे नुकसान में काफी वृद्धि हुई है। फ्री कॅश फ्लो $4.72 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन और ऋण चुकाने या निवेश करने की क्षमता को दर्शाता है। कंपनी के कुल नकद $48.72 मिलियन हैं, जबकि कुल ऋण $215.31 मिलियन है, जो एक भारी लीवरेज्ड संतुलन पत्र को संकेत देता है। डेब्ट टू इक्विटी अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उच्च कुल ऋण और नकारात्मक मुनाफे के संदर्भ में यह संतुलन पत्र जोखिमपूर्ण हो सकता है। करंट रेशियो 1.75 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है। रिटर्न ऑन इक्विटी -326.0% और रिटर्न ऑन एसेट्स -8.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि यह संकेत देता है कि कंपनी अपने पूंजी और संपत्तियों से नुकसान कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -2.55 है, जो अपेक्षित मुनाफा की दिशा में उलटने की संभावना को दर्शाता है। प्राइस टू बुक अनुपात -8.14 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से काफी नीचे की कीमत को दर्शाता है और नकारात्मक नेट असल को संकेत देता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.23 और EV/EBITDA -10.04 है, जो एक अत्यंत कम मूल्यांकन को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। 52-सप्ताहा उच्च $3.28 और 52-सप्ताहा कम $0.66 है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक वर्तमान में अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे है। बीटा 0.93 है, जो दर्शाता है कि कीमत की वोलैटिलिटी ब्रॉडर मार्केट के साथ समान है और इसमें उतार-चढ़ाव कम है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -24.2% है और कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो दर्शाता है कि राजस्व घट रहा है और मुनाफा नकारात्मक है। कंपनी डिविडेंड प्लेयर नहीं है, जिसका डिविडेंड यील्ड और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को नई वृद्धि में पुनर्निवेश करने के बजाय शेहदारी नहीं देती है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए डिविडेंड का कोई समर्थन नहीं है और पूंजी को पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि कंपनी अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है, लेकिन इसकी वृद्धि दर ऋणात्मक है।
समकक्ष तुलना
Cardlytics, Inc. (CDLX) विज्ञापन एजेंसियां उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
विज्ञापन एजेंसियां उद्योग का औसत P/E अनुपात 34.7x है। Cardlytics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।