कंपनी सारांश
फ्रीकास्ट इंक एक इंटरैक्टिव डिजिटल मीडिया गाइड विकसित और बाजार में उतारता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोरंजन मीडिया के एक वीरचल लाइब्रेरी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाता है। इस कंपनी के मुख्य उत्पाद स्मार्टगुइड और सेलेक्ट टीवी हैं जो संपत्तीय तकनीक का उपयोग करते हैं जो इंटरनेट और अन्य स्रोतों से मीडिया सामग्री को खोजता और एकत्रित करता है। यह कंपनी संचार सेवाओं क्षेत्र में कार्य करती है और विशिष्टता रूप से प्रसारण उद्योग का हिस्सा है, जहाँ इसका कार्य डिजिटल मीडिया एक्सेस को सक्षम करना है। कंपनी का बाजार मूल्य 160.16 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 616,147 डॉलर है, जबकि इसके पास 50 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है, जिसके बाजार मूल्य और राजस्व दोनों ही सीमित स्तर पर हैं और यह दर्शाते हैं कि यह अभी भी विकास अवस्था में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
फ्रीकास्ट इंक का राजस्व (TTM) 616,147 डॉलर है, जिसके विपरीत नकद लाभ (TTM) -12,222,956 डॉलर है और EBITDA -11,893,116 डॉलर है। राजस्व और नकद लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी के लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ आय के विपरीत भारी नुकसान हो रहे हैं। मुक्त नकद प्रवाह -6,477,248 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चिंताजनक संकेत है और यह दर्शाता है कि कंपनी के पास निवेश या पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त स्वतंत्र धन नहीं है। कंपनी के तीन मार्जिन - ग्रांज मार्जिन 57.5%, ऑपरेटिंग मार्जिन -4428.8%, और प्रॉफिट मार्जिन 0.0% - सभी अत्यंत विविध हैं। ग्रांज मार्जिन 57.5% यह दर्शाता है कि कंपनी अपने उत्पादों पर अच्छी लागत नियंत्रण बनाए रख सकती है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -4428.8% और प्रॉफिट मार्जिन 0.0% यह दर्शाते हैं कि संचालन लागत और अन्य खर्च राजस्व से बहुत अधिक हैं। कंपनी के पास 433,363 डॉलर नकद है और कुल कर्ज 2.76 मिलियन डॉलर है, जिससे बॉलेंस शीट के संरक्षण या लीवरज का विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि, डेब्ट टू इक्विटी अनुपात उपलब्ध डेटा में नहीं है, लेकिन नकद की तुलना कर्ज से करने पर पता चलता है कि कंपनी के पास कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नकद नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.15 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिमयता के लिए पर्याप्त संपत्तियां नहीं हैं और यह लघु-कालिक वित्तीय जोखिम को दर्शाता है। टू-ऑन-इक्विटी (ROE) उपलब्ध नहीं है और टू-ऑन-एसेट्स (ROA) -336.3% है, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रबंधन अपनी संपत्तियों का उपयोग करके मुनाफा बनाने में विफल रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पछाड़ी पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि कंपनी की भविष्य की आयों की प्रत्याशित गतिविधि के बारे में कोई विशिष्ट तुलना नहीं की जा सकती है। प्राइस टू बुक अनुपात -45.06 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की पुस्तकीय मूल्य से ऊपर या नीचे की कदर को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि कंपनी की संपत्तियों की वास्तविक मूल्य के विपरीत बाजार मूल्य बहुत अलग है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 259.94 और एवी/ईबीआईटीडीए -13.66 है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का मूल्य निर्धारण पारंपरिक मुनाफे-आधारित मॉडलों के विपरीत है और यह दर्शाता है कि बाजार इसकी आयों की स्थिरता पर संदेह रखता है। 52-सप्ताहाई उच्च 33.00 डॉलर और 52-सप्ताहाई न्यूनतम 1.88 डॉलर है, जो कंपनी के मूल्य के विस्तार की सीमा को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य इस सीमा के बहुत नीचे है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का मूल्य अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर से काफी दूर है और यह दर्शाता है कि बाजार में इसकी कीमत में भारी गिरावट आई है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि इसकी कीमत में बाजार के विपरीत होने की गतिविधि को मापना संभव नहीं है और यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में बाजार के साथ तुलना करने पर कोई विशिष्ट गतिविधि नहीं है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (वर्ष-वर्ष) -59.0% है और आयों की वृद्धि (वर्ष-वर्ष) उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व घट रहा है और आयों की गतिविधि के बारे में कोई विशिष्ट तुलना नहीं की जा सकती है। डिविडेंड योगदान उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को डिविडेंड के रूप में नहीं बंटवारा करती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं भुगतती है, यह इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को विकास में निवेश करने के बजाय पुनर्निवेशित करती है, लेकिन इसके राजस्व में गिरावट के साथ यह पुनर्निवेशन भी चुनौतीपूर्ण है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल एक ऐसे कंपनी को दर्शाता है जो राजस्व में भारी गिरावट के साथ नुकसान में है और डिविडेंड नहीं भुगतती है, जो इस बात को दर्शाता है कि यह अभी भी विकास अवस्था में नहीं है और इसके वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।
समकक्ष तुलना
FreeCast, Inc. (CAST) प्रसारण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
प्रसारण उद्योग का औसत P/E अनुपात 18.7x है। FreeCast, Inc. का P/E अनुपात N/A है।