कंपनी का अवलोकन
BioAffinity Technologies, Inc., जिसका टिकर BIAF है, अमेरिका में फ्लो साइटोमेट्री और स्वचालित विश्लेषण का उपयोग करके फुफ्फुसीय कैंसर सहित अन्य रोगों की पहचान करने के लिए अग्न-आक्रामक निदान प्रयोगशाला परीक्षण विकसित करने में संलग्न है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में सक्रिय है और विशेष रूप से निदान और अनुसंधान उद्योग के अंतर्गत काम करती है, जहाँ इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोगों की प्रारंभिक चरणों का पता लगाना है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $14.94M है,而其年收入 (TTM) $6.16M है, और इसमें 57 कर्मचारी हैं, जो इसे एक छोटे पैमाने पर संचालित निवेश मंडली के रूप में परिभाषित करते हैं। इस बाजार पूंजीकरण और आय का आकार दर्शाता है कि कंपनी अभी भी प्रारंभिक वित्त पोषण अवस्था में है, जहाँ बाजार का विश्वास सीमित है और यह एक उभरते तकनीक के साथ-साथ सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ काम कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व (TTM) $6.16M है, जिसके विपरीत शुद्ध लाभ (TTM) $-14,909,754 और EBITDA $-10,067,672 है, जो इस संरचना को दर्शाता है कि कंपनी की लागतें इसके राजस्व से काफी अधिक हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। फ्री कैश फ्लो $-4,933,569 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है और इसे बाहरी वित्त पोषण के लिए निर्भर होना होगा। लाभ मार्जिन -242.0%, संचालन मार्जिन -196.9%, और ग्रास मार्जिन 31.4% है; जबकि ग्रास मार्जिन उत्पादन की दक्षता को दर्शाता है, नकारात्मक संचालन और लाभ मार्जिन संचालन खर्चों और अन्य व्ययों को संभालने में विफलता को उजागर करते हैं। कंपनी के पास $6.45M नकदी है जो $1.16M कर्ज से अधिक है, लेकिन डेट टू इक्विटी अनुपात 15.95 है, जो संतुलन पत्र को कर्जित और उच्च कर्ज भार वाला बताता है। वर्तमान अनुपात 2.60 है, जो संक्षिप्त-पदवी की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास वर्तमान विनिमयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -301.8% और रिटर्न ऑन एसेट -75.6% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि इसने शेयरधारकों की पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और संपत्तियों का उपयोग मुनाफे को उत्पन्न करने के लिए कम कुशल रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है (N/A) है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -5.53 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य की आय में सुधार की उम्मीद की गई है, लेकिन नकारात्मक मान इसका मतलब यह देता है कि मुनाफे की उम्मीदें अभी भी सकारात्मक नहीं हैं। प्राइस टू बुक अनुपात 2.05 है, जो बाजार की किताब के मूल्य पर एक मध्यम प्रीमियम या बिक्री की कीमत को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि बाजार ने कंपनी के भविष्य के विकास के संभावित लाभ को मूल्यवान माना है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 2.42 और एवी/ईबीआईटीडीए -0.96 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी की मूल्यवान आंकड़े अभी भी नुकसान के कारण विचलित हैं और परंपरागत मूल्यांकन मॉडल लागू नहीं होते हैं। 52-सप्ताह उच्च $21.90 और 52-सप्ताह कम $0.69 है, जिससे यह पता चलता है कि शेयर की कीमत बहुत अधिक उतार-चढ़ाव में है और वर्तमान में कम कीमत पर कारोबार कर रहा है। बीटा मान -0.81 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत व्यापक बाजार के मुकाबले विपरीत गति में है और जोखिम प्रोफाइल अलग है, जो संभावित निवेशकों के लिए अस्थिरता को दर्शाता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि (YoY) -27.8% और आय में वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A) है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व गिर रहा है और आय का कोई वृद्धि नहीं है, जो इसके संचालन स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। चूंकि कंपनी कोई लाभांश देती नहीं है, इसलिए लाभांश योग -2.42% (N/A) और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ को लाभांश के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है। हालांकि, चूंकि कंपनी नुकसान में है, इसलिए यह पुनर्निवेश वास्तविक मुनाफे की कमी का परिणाम है और यह विकास के बजाय नुकसान को संभालने के लिए है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है, लेकिन इसके वित्तीय संकेतक अभी भी नकारात्मक हैं और सकारात्मक वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं।