कंपनी का परिचय
बेयर्ड मेडिकल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड (BDMD) मुख्य रूप से माइक्रोवेव अब्लेशन और अन्य मेडिकल उपकरणों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और बिक्री में शामिल है, जो विशेष रूप से चीन की जनता की गणराज्य में प्रदान किए जाते हैं। कंपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सक्रिय है और मेडिकल डिवाइस उद्योग के अंतर्गत कार्य करती है, जहां यह स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को आवश्यक तकनीकी समाधान प्रदान करता है। इस संस्था का बाजार पूंजीकरण 66.84 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 31.86 मिलियन डॉलर (TTM) पर है, जिसके साथ 143 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह बाजार पूंजीकरण और राजस्व का स्तर दर्शाता है कि कंपनी छोटे-मध्यम आकार की निवेश holding कंपनी है जिसके पास उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी की तुलना में सीमित प्रभाव और संसाधन हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व पिछले तिमाही (TTM) में 31.86 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -3.17 मिलियन डॉलर (लगभग -3,170,793 डॉलर) है और EBITDA 919,415 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर बताता है कि कंपनी की लागत संरचना में काफी बड़ी व्यय या नुकसान के तत्व मौजूद हैं, जिससे मुनाफा सिकुड़ गया है। मुक्त नकदी प्रवाह 2.52 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक सकारात्मक संकेत है और यह दर्शाता है कि ऑपरेटिंग गतिविधियां नकदी उत्पन्न कर रही हैं। कुल नकदी 2.50 मिलियन डॉलर है और कुल बकाया ऋण 22.56 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 63.33 है, जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक ऋणित या लीवरज्ड बनाने की ओर इशारा करता है। वर्तमान अनुपात 1.71 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति मौजूद है। साझेदारी पर लौटने पर आय (ROE) -8.0% है और संपत्ति पर लौटने पर आय (ROA) -0.2% है, जो प्रबंधन के प्रभावीपन के बारे में संकेत देते हैं कि वे संपत्ति और शेयरधारकों की पूंजी के साथ सकारात्मक रिटर्न नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
बैकवर्ड P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है (N/A) और आगे की P/E भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि नुकसान के कारण पारंपरिक मुनाफा-आधारित मूल्यांकन विधियां लागू नहीं हो रही हैं। इसका अर्थ यह भी है कि बाजार की अपेक्षाओं का मूल्यांकन मुनाफा के वक्र पर आधारित नहीं किया जा रहा है। किस्तों पर किस्तों का अनुपात 1.36 है, जो दर्शाता है कि बाजार कीमतें बुक वैल्यू से थोड़ी अधिक हैं, हालांकि नुकसान के संदर्भ में यह एक अलगावपूर्ण संकेत है। किस्तों पर बिक्री का अनुपात 2.10 है और EV/EBITDA 74.42 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से यह सुझाव देता है कि कंपनी के संसाधनों की कीमत उसके आकार के तुलना में काफी अधिक है। 52-सप्ताहा का उच्चतम $7.26 है और निम्नतम $0.76 है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर है, लेकिन सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान कीमत के निर्धारित नहीं किया जा सकता। बीटा मान -1.16 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत हिस्से की तुलना में उल्टा या अत्यधिक अस्थिर हो सकता है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (वार्षिक) -39.4% है और आय की वृद्धि उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह दर्शाता है कि राजस्व गिर रहा है और आय की वृद्धि का कोई आधार नहीं है। चूंकि आय नकारात्मक है, इसलिए आय राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही या गिर रही है नहीं है, बल्कि यह दोनों ही विफलता का संकेत देते हैं। लाभांश आय उपलब्ध नहीं है (N/A) और वितरण अनुपात 0.0% है, जो यह स्पष्ट करता है कि कंपनी अपने मुनाफे (जो कि नुकसान में है) को लाभांश के रूप में नहीं बांट रही है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है और नुकसान में है, इसलिए यह आय को विकास में निवेश करने के बजाय बचत या ऋण चुकाने में लगाती है। कंपनी के विकास और आय प्रोफाइल का सारांश यह है कि यह एक ऐसे क्षेत्र में कार्य करती है जहां राजस्व में गिरावट और नकारात्मक आय ने वित्तीय स्थिरता को प्रभावित किया है।
समकक्ष तुलना
Baird Medical Investment Holdings Limited (BDMD) चिकित्सा उपकरण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.2x है। Baird Medical Investment Holdings Limited का P/E अनुपात N/A है।