कंपनी का अवलोकन
अस्त्रिया थेराप्यूटिक्स, इंक. एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एलर्जी और इम्यूनोलॉजिकल रोगों के उपचारों की खोज, विकास और वाणिज्यिकीकरण में शामिल है। इस कंपनी की मुख्य सक्रियता नवेनिबार्ट नामक उत्पाद उम्मीदवार पर केंद्रित है, जो प्लाज्मा कालिक्रेइन का एक मॉनोक्लोनल एंटीबॉडी अवरोधक है। यह संस्था स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में संचालित होती है, जो नई दवाओं के विकास में अनुसंधान और विकास पर भारी निवेश की आवश्यकता को दर्शाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 718.13 मिलियन डॉलर है, जबकि इसका वार्षिक राजस्व 706,000 डॉलर और कर्मचारी संख्या 78 है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक छोटे स्तर पर संचालित है जिसका राजस्व बहुत कम है, लेकिन इसका बाजार मूल्य संकेतक यह दर्शाता है कि निवेशक इसके भविष्य के संभावित उत्पादों में विश्वास रखते हैं। राजस्व का अत्यधिक कम होना और बाजार पूंजीकरण का अपेक्षाकृत उच्च होना इस बात का संकेत है कि कंपनी अभी अपने उत्पादों के वाणिज्यिकीकरण में है और अगले बड़े पैमाने पर राजस्व की ओर बढ़ रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्रॉइंग-12 माह (TTM) राजस्व 706,000 डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ -124,030,000 डॉलर और EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को प्रकट करता है, जहाँ अनुसंधान और विकास के खर्च या अन्य संचालकीय लागतें राजस्व से बहुत अधिक हैं। मुक्त नकद प्रवाह -80,486,752 डॉलर है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी नकद राशि खर्च कर रही है और इसके पास वित्तीय लचीलापन के लिए बाहरी पूंजीकरण या नकदी स्रोतों की आवश्यकता है। कंपनी के पास कुल नकदी 227.72 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 4.46 मिलियन डॉलर है, जो संतुलन की स्थिति में एक बहुत ही सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है। कर्ज-मूल्य का अनुपात 1.91 है, जो बताता है कि कंपनी अपने संपत्ति को ऋण के साथ परिणामित करती है, लेकिन इसके पास होने वाली नकदी के कारण संतुलन अच्छा है। वर्तमान अनुपात 10.78 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक देयताओं को चुकाने के लिए अत्यधिक उच्च नकदी या अल्पकालिक संपत्तियां उपलब्ध हैं। टर्म ऑन इक्विटी -43.1% और टर्म ऑन एसेट्स -26.9% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी लाभ कमा रही नहीं है और इसका संचालन नकदी खर्च पर आधारित है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगे की पीई -5.29 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और इसका मुनाफा नकारात्मक है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 5.15 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी अधिक मूल्य दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1017.18 है और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत उसका राजस्व से बहुत अधिक है और यह वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स का उपयोग करके किया गया है। 52-सप्ताहा उच्च 13.29 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 3.56 डॉलर है। यदि हम मान लेते हैं कि वर्तमान कीमत मध्यम है, तो यह उच्च और कम के बीच की सीमा में गतिशील है, लेकिन बिना वर्तमान कीमत के सटीक प्रतिशत की गणना नहीं की जा सकती है। बीटा मान 0.02 है, जो यह दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत में परिवर्तन बाजार के सापेक्ष बहुत कम है और यह बहुत कम गतिशीलता दिखाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) और मुनाफा वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी अपनी प्रारंभिक चरणों में है और वार्षिक तुलनात्मक डेटा संकलित नहीं किया गया है। चूंकि कंपनी मुनाफा कमा रही नहीं है, इसलिए इसका डिविडेंड योग 0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। कंपनी नकदी के बजाय अपने मुनाफे को पुनर्निवेश करने के बजाय अपने विकास पर केंद्रित है क्योंकि इसका डिविडेंड योग 0.0% है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने संसाधनों को नई दवाओं के विकास में लगा रही है और निवेशकों को डिविडेंड के बजाय भविष्य के राजस्व में योगदान दे रही है। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी विकास के चरण में है और अभी डिविडेंड देने में सक्षम नहीं है।
समकक्ष तुलना
Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Astria Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।