कंपनी का अवलोकन
अपोजी थेरेप्यूटिक्स, इंक. एक क्लिनिकल स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो अटोपिक डर्मेटाइटिस, एस्टhma, इओसिनोफिलिक एसोफेजिटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डीज, और अन्य सूजन संबंधी संकेतकों के उपचार के लिए नवीन बायोलॉजिक्स विकसित करती है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में शामिल है, जहाँ नई दवाओं की रिसर्च और विकास पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है। कंपनी का मार्केट कैप 6.45 अरब डॉलर है, जबकि इसका वार्षिक राजस्व उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है और 261 कर्मचारी इस संगठन में कार्यरत हैं। इस व्यापक विनिवेश और कर्मचारी संख्या से पता चलता है कि कंपनी ने अपने विभाग में बड़ी संख्या में निवेश किया है, लेकिन राजस्व की अनुपलब्धता संकेत देती है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और आगामी आय पर निर्भर है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का त्रैमासिक राजस्व उपलब्ध नहीं है, शुद्ध लाभ -255,843,008 डॉलर है, और EBITDA -284,176,992 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी की लागत संरचना में प्रचुरता है और वह अभी भी विकास खर्चों और अनुसंधान पर भारी व्यय कर रही है। फ्री कैश फ्लो -138,978,880 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी को अपने मौजूदा कार्यों को चलाने के लिए बाहरी पूंजी के लिए निर्भर रहना होगा और इसकी वित्तीय लचीलापन सीमित है। ग्राह्य लाभ 0.0% है, प्रभारी लाभ 0.0% है, और मुनाफा हानि 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभार्थी नहीं हुई है और विकास चरण में है। कुल नकदी 730.19 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 8.85 मिलियन डॉलर है, और ऋण-से-मालिकाना अनुपात 0.98 है। यह तुलना दर्शाती है कि कंपनी का संतुलन पत्रिका संरक्षित है क्योंकि नकदी ऋण से काफी अधिक है और ऋण कम है। वर्तमान अनुपात 26.57 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने त्वरित कर्जों को चुका सकती है। अक्षय पूंजी पर लौटने 31.6% है और संपत्ति पर लौटने -21.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि अभी भी नकारात्मक रिटर्न है और यह कंपनी को लाभदायक करने में सक्षम नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई -15.87 है। पी/ई अनुपातों में अंतर संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभ कमा रही है और भविष्य में लाभ बढ़ने की उम्मीद है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 6.55 है, जो बाजार द्वारा किताबी मूल्य से अधिक मूल्य के लिए अतिरिक्त महत्व को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA -18.42 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की मूल्यांकन में ऋण और विकास चरण को ध्यान में रखा गया है। 52-सप्ताह उच्च 87.00 डॉलर और 52-सप्ताह कम 26.20 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर है, लेकिन सटीक प्रतिशत की गणना बिना वर्तमान कीमत के नहीं की जा सकती है। बीटा 1.02 है, जो संकेत देता है कि कीमत में बदलाव बाजार के सापेक्ष थोड़ा अधिक है और इसमें थोड़ा अधिक जोखिम है।
Growth & Income
आयुक्त विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है और कमाई विकास (YoY) उपलब्ध नहीं है। कमाई विकास और आयुक्त विकास की तुलना कठिन है क्योंकि दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं। लाभांश प्रतिशत 0.0% है और भुगतान अनुपात 0.0% है। यह कंपनी को लाभ नहीं देती है और इसलिए लाभांश नहीं देती है। कंपनी अपने लाभों को विकास में पुनर्निवेश करती है क्योंकि वह अभी भी लाभार्थी नहीं है। कंपनी का समग्र विकास और आय प्रोफाइल नकारात्मक है और यह विकास चरण में है।
समकक्ष तुलना
Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Apogee Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।