Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एम्को-पिट्सबर्ग कॉर्पोरेशन (AP) विशेष धातु उत्पादों और कस्टमाइज्ड उपकरणों का उत्पादन करके वैश्विक व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। यह कंपनी इंडस्ट्रियल्स सेक्टर के अंतर्गत मेटल फैब्रिकेशन उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि यह निर्माण और निर्भरता वाले मशीनरी वस्तुओं पर केंद्रित है। इस संस्थान की आकार का आकलन करने पर पता चलता है कि इसका मार्केट कैप $169.32M है, ट्यू-ट्यू-मॉन्थली (TTM) राजस्व $434.17M है और इसमें 1432 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसका बाजार मूल्य उसकी कुल आय के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से कम है, जो इसकी छोटे स्तर के सार्वजनिक बाजार उपस्थिति या निम्न-मूल्य वाली शेयर की संभावना को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का ट्यू-ट्यू-मॉन्थली राजस्व $434.17M है, जबकि शुद्ध आय -$66,067,000 और EBITDA $31.75M है। राजस्व और नकारात्मक शुद्ध आय के बीच का अंतर यह प्रकट करता है कि कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण खर्चे या वित्तीय खर्च शामिल हैं जो कुल आय से अधिक हैं। फ्री कैश फ्लो $5.69M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और ब्याज भुगतान या ऋण चुकाने की क्षमता को संकेत करता है। तीन मार्जिन का विश्लेषण करने पर, ग्रास मार्जिन 18.5%, ऑपरेटिंग मार्जिन -0.1% और प्रॉफिट मार्जिन -15.2% है। ग्रास मार्जिन उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि नकारात्मक ऑपरेटिंग और प्रॉफिट मार्जिन यह संकेत देते हैं कि प्रशासनिक खर्च या अन्य खर्चों ने लाभ को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुल नकदी $10.70M है जो कुल ऋण $138.30M से काफी कम है, और डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 288.35 है, जो संतुलन पत्र को उच्चतम जोखिम वाले और भारी ऋणित बनाता है। करंट रेश्यो 1.84 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति मौजूद है। रिटर्न ऑन इक्विटी -106.7% और रिटर्न ऑन एसेट 1.6% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को प्रश्न चिह्न के नीचे रखता है और दर्शाता है कि शेयरधारकों के पैसे पर नुकसान हुआ है।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग P/E अनुपात N/A है, जबकि फॉरवर्ड P/E 36.22 है, जो भविष्य की कमाई की प्रत्याशित वृद्धि की अपेक्षाओं को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 5.16 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से काफी उच्च प्रीमियम या भविष्य की विकास क्षमता पर भरोसे को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.39 और EV/EBITDA 9.83 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी की मूल्यांकन कई परंपरागत धातु निर्माण कंपनियों की तुलना में कम राजस्व पर आधारित है। 52-सप्ताहा उच्च $10.00 और 52-सप्ताहा कम $1.75 है, जो बाजार में बड़ी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.89 है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के सापेक्ष थोड़ा कम है और कम जोखिम वाला मूल्यांकन है।

Growth & Income

राजस्व की वृद्धि दर 7.8% है, जबकि कमाई की वृद्धि दर N/A है, जो यह दर्शाता है कि लाभता अभी भी नकारात्मक है और राजस्व वृद्धि को लाभ में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट रेश्यो 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी नुकसान की वजह से डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय डिविडेंड का भुगतान करने के लिए नहीं रखती है। कुल मिलाकर, कंपनी का प्रोफाइल उच्च राजस्व वृद्धि के बावजूद नकारात्मक मुनाफे और कोई डिविडेंड के साथ उच्च डेब्ट लोड को दर्शाता है।