कंपनी का अवलोकन
एंगल स्टूडियज, इंक. एक मीडिया और तकनीक कंपनी के रूप में कार्य करता है जो फिल्मों और श्रृंखलाओं को उत्पादित वितरित करता है और लाइसेंस प्राप्त फिल्मों या शो को जारी करता है। कंपनी का प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी आयु वर्ग के लिए फिल्मों, श्रृंखलाओं और दस्तावेज़ीकरण देखने की सुविधा प्रदान करता है। यह क्षेत्र संचार सेवाओं में आता है, जो मनोरंजन उद्योग की श्रेणी में विस्तृत है, जहाँ सार्वजनिक मीडिया सामग्री का उत्पादन और वितरण मुख्य कारोबार मॉडल है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $487.43 मिलियन है और वार्षिक राजस्व $321.56 मिलियन है, जबकि कुल कर्मचारी संख्या 290 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी का बाजार पूंजीकरण और राजस्व उसकी उद्योग में स्थिति को दर्शाते हैं, जहाँ यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत है जो अपने विशेषीकृत स्ट्रीमिंग और उत्पादन कार्य से संचार सेवाओं के व्यापक बाजार में अपना स्थान बनाए रख रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक राजस्व (TTM) $321.56 मिलियन है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -$170.48 मिलियन और EBITDA -$149.69 मिलियन है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी के लागत ढांचे को दर्शाता है, जहाँ उच्च वितरित या प्रबंधन लागतें नेट आय को प्रभावित कर रही हैं। मुक्त नगद प्रवाह -$45.14 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को संकेत करता है क्योंकि नगद संचयन का उपयोग संचालित खर्चों को पूरा करने के लिए हो रहा है। कुल नगदी संपत्ति $44.08 मिलियन है और कुल ऋण $100.51 मिलियन है, जो कि ऋण-संपत्ति अनुपात N/A है। वर्तमान अनुपात 0.62 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी के पास वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त流动资产 नहीं है। मुनाफे पर वापसी (ROE) N/A है और संपत्ति पर वापसी (ROA) -58.1% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि संपत्ति का उपयोग करके लाभ निर्माण में गिरावट आई है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगे की पी/ई -7.36 है, जो अपेक्षित मुनाफा पथ के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि कंपनी अभी तक सकारात्मक संचालित मुनाफा नहीं कमा रही है। मूल्य और पुस्तक अनुपात -15.43 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से अधिक या कम मूल्यांकन को दर्शाता है। मूल्य और बिक्री अनुपात 1.52 है और EV/EBITDA -3.67 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स सुझाव देते हैं कि कंपनी का मूल्य निर्धारण संचालित लाभ के आधार पर नहीं किया जा रहा है। 52-सप्ताहा उच्च $20.39 और 52-सप्ताहा निचला $2.70 है, जहाँ वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर या बाहर स्थित है। बीटा मान 0.23 है, जो कि व्यापक बाजार के सापेक्ष मूल्य विचलन को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि स्टॉक की संवेदनशीलता बाजार के औसत से कम है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 254.3% है और आय वृद्धि (YoY) N/A है, जो राजस्व की तुलना में आय की वृद्धि की दर को दर्शाता है। कंपनी ने लाभांश उत्पादन नहीं किया है, जिसका लाभांश प्रतिशत 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने लाभों को लाभांश देने के बजाय वृद्धि में पुनः निवेश कर रही है। कंपनी अपनी आयों को वृद्धि के लिए पुनः निवेश करती है क्योंकि वह अभी भी एक लाभदायक कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी राजस्व में तेजी से वृद्धि का अनुभव कर रही है, लेकिन मुनाफे की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।
समकक्ष तुलना
Angel Studios, Inc. (ANGX) मनोरंजन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
मनोरंजन उद्योग का औसत P/E अनुपात 49.5x है। Angel Studios, Inc. का P/E अनुपात N/A है।