कंपनी का अवलोकन
अमरिन कॉर्पोरेशन प्लसी (AMRN) एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हृदय रोग के उपचार के लिए दवाओं के व्यावसायिकीकरण और विकास में संलग्न है। यह कंपनी VASCEPA नामक एक लिखित पर्ची पर आधारित ओमेगा-3 फैटी एसिड उत्पाद प्रदान करती है, जो एक सहायक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भीतर, यह फर्म 'Drug Manufacturers - General' उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से औषधियों के निर्माण और बिक्री पर केंद्रित है। इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 307.48 मिलियन डॉलर है, वार्षिक आय 213.65 मिलियन डॉलर है, और कर्मचारी संख्या 80 है।
वित्तीय स्वास्थ्य
अमरिन कॉर्पोरेशन का तिमाही (TTM) राजस्व 213.65 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ -38,798,000 डॉलर है, और EBITDA -10,913,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विचलन कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ उच्च संचालकीय खर्चों या एक बार की खर्चों ने लाभ को काफी कम कर दिया है। मुक्त नगदी प्रवाह -25,504,500 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नगदी प्रबंधन और भविष्य के निवेश के लिए वित्तीय लचीलेपन की चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। कंपनी का ग्राहक सीमा 56.6% है, जो उत्पादों की बिक्री की कीमत और निर्माण खर्च के बीच का लाभ सीमा को दर्शाता है, जबकि संचालकीय सीमा -4.6% और मुनाफा सीमा -18.2% है, जो दोनों ही नुकसान की स्थिति को दर्शाते हैं। कुल नगदी राशि 302.59 मिलियन डॉलर है, जो कुल ऋण 8.23 मिलियन डॉलर से काफी अधिक है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 1.79 है। हालांकि, ऋण-से-संपत्ति अनुपात 1.79 से अधिक होने के कारण, कंपनी का संतुलन पत्र पारंपरिक रूप से कमजोर या लेवरेज्ड माना जा सकता है, न कि संरक्षित। वर्तमान अनुपात 3.34 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां उपलब्ध हैं। लघु-कालिक तरलता के लिए, उच्च वर्तमान अनुपात एक सकारात्मक संकेत है, भले ही लंबी अवधि के लाभ नुकसान में हों। रिटर्न ऑन इक्विटी -8.2% और रिटर्न ऑन एसेट्स -1.3% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है, जहाँ पूंजी और संपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
अमरिन कॉर्पोरेशन का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगामी पी/ई 12.63 है। पी/ई अनुपातों में अंतर अनुमानित मुनाफा के पथ को दर्शाता है, जहाँ सकारात्मक आगामी अनुपात संभावित भविष्य के लाभों को संकेत देता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.67 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक अतिरिक्त मूल्य को दर्शाता है या इसके विपरीत, यदि यह 1 से कम है, तो यह बाजार की मूल्य आंकड़ों से नीचे की ओर हो सकता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.44 है और EV/EBITDA -536.54 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड कंपनी के मूल्य और आयु को दर्शाते हैं, विशेषकर जब मुनाफा नकारात्मक हो। 52-सप्ताहा उच्च 20.90 डॉलर और निम्न 7.80 डॉलर है। वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर या बाहर स्थित है, जो बाजार के मनोविज्ञान को दर्शाता है। बीटा मान 0.82 है, जो इसका अर्थ है कि मूल्य की भिन्नता व्यापक बाजार की तुलना में कम है।
Growth & Income
अमरिन कॉर्पोरेशन का राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) -21.0% है और कमाई की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) उपलब्ध नहीं है। कमाई की वृद्धि की अनुपलब्धता राजस्व वृद्धि की तुलना में कमाई की स्थिति की स्पष्टता को दर्शाती है। डिविडेंड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने लाभों को डिविडेंड के बजाय वृद्धि में पुनः निवेश कर रही है। इस प्रकार, कंपनी के वृद्धि और आय प्रोफाइल का सारांश यह है कि यह अभी भी नुकसान में है और डिविडेंड नहीं दे रही है।