Alto Ingredients, Inc. (ALTO) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

अल्टो इंग्रीडिएंट्स, इंक. (ALTO) एक विशेषीकृत रसायन उद्योग में कार्य करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष शराब, नवीकरणीय ईंधन और आवश्यक घटकों का उत्पादन, वितरण और विपणन करता है। कंपनी का व्यवसाय तीन मुख्य खंडों में विभाजित है: विपणन और वितरण, पिकिन कैम्पस उत्पादन, और पश्चिमी उत्पादन, जो विशेष शराबों की आपूर्ति करते हैं जो मुख्य रूप से शराब निर्माण में उपयोग होते हैं। यह कंपनी मूलभूत सामग्री क्षेत्र में स्थित है और विशेष रसायनों उद्योग का हिस्सा है, जो उच्च-स्तरीय रसायनों के उत्पादन और वितरण के लिए जाना जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 376.66 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 917.93 मिलियन डॉलर है, जिसमें 390 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक मध्यम-आकार वाली सार्वजनिक कंपनी है जो मूल्य आधारित मॉडल पर चल रही है और अपने उत्पादों के माध्यम से उद्योग में एक विशिष्ट स्थान रखती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वार्षिक राजस्व (TTM) 917.93 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 12.07 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 32.92 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहां कुल लागतें राजस्व के लगभग 88.5% तक पहुंचती हैं, जो कि मुनाफा संपादन में चुनौतियों को सुझाता है। मुक्त नकदी प्रवाह -7.5515 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए चिंताजनक संकेत है और संकेत देता है कि नकदी के व्यय नकदी के आय से अधिक हैं। कंपनी के पास 23.41 मिलियन डॉलर की नकद है, लेकिन कुल ऋण 97.60 मिलियन डॉलर है, जिससे देयता-संपत्ति अनुपात 39.80 हो जाता है। यह वित्तीय स्थिति संतुलित ऋण का उपयोग करती है लेकिन उच्च ऋण लेवल को दर्शाता है जो अल्प-कालिक मुनाफे के लिए जोखिम बना सकता है। वर्तमान अनुपात 2.64 है, जो कंपनी की अल्प-कालिक तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि करारा संपत्ति अल्प-कालिक कर्ज को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अंशधारियों पर लौटने की दर 5.7% है और संपत्तियों पर लौटने की दर 1.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है लेकिन यह दर्शाता है कि संपत्तियों की उपयोगिता कम है।

मूल्यांकन आकलन

पीई अनुपात (TTM) 30.44 है और आगे का पीई 12.82 है। पीई अनुपातों में इस अंतर से पता चलता है कि बाजार भविष्य में राजस्व में वृद्धि की अपेक्षा रखता है जो वर्तमान मुनाफे की स्थिति से कम है। बुक-मूल्य प्रति संयोजक का अनुपात 1.54 है, जो बाजार की संपत्ति के मूल्य से थोड़ा प्रीमियम को दर्शाता है और संकेत देता है कि बाजार ने भविष्य के मुनाफे के संभावित वृद्धि के लिए कंपनी के मूल्य को समायोजित किया है। बिक्री प्रति मूल्य अनुपात 0.41 है और EV/EBITDA 13.69 है, जो अन्य मूल्यांकन मापदंडों से संकेत देता है कि कंपनी की कीमत अपनी बिक्री और आय के मुकाबले कम है। 52-सप्ताहा उच्च 5.06 डॉलर और 52-सप्ताहा निचला 0.76 डॉलर है। वर्तमान कीमत 52-सप्ताहा उच्च की तुलना में काफी नीचे है, जो उतार-चढ़ाव में गिरावट को दर्शाता है। बीटा 0.06 है, जो दर्शाता है कि मूल्य की उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत बाजार की तुलना में बहुत कम है और यह एक स्थिर संपत्ति की तरह व्यवहार करता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) -1.9% है और कमाई की वृद्धि N/A है। राजस्व में गिरावट और कमाई की वृद्धि के अभाव से पता चलता है कि कंपनी की आय स्थिर नहीं है और यह राजस्व गिरावट के साथ कम हो रही है। यह कंपनी को विभाजित नहीं करता है और इसका विभाजित अनुपात 0.0% है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को विभाजित करने के बजाय पुनर्निवेश करता है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करता है और नई कमाई को बढ़ावा देने के लिए नकदी का उपयोग करता है। अल्टो इंग्रीडिएंट्स की वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में गिरावट और कमाई के अभाव को दर्शाता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को चुनौतीपूर्ण बनाता है।