कंपनी का सारांश
एल्केर्मस प्लस एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोगियों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दवाओं के अनुसंधान, विकास और वाणिज्यिकरण में शामिल है। यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्य करती है, विशेष रूप से दवा निर्माताओं - विशेष और सामान्य उप-उद्योग में, जहाँ यह अनपूरित चिकित्सीय जरूरतों को संबोधित करने वाली मूलभूत दवाओं के पोर्टफोलियो पर केंद्रित है। कंपनी का बजट 5.82 अरब डॉलर है, और इसकी वार्षिक आय 1.48 अरब डॉलर है, जो इसे एक बड़े और स्थापित निवेशक के रूप में दर्शाता है। 2050 कर्मचारियों की इस बड़ी संख्या कंपनी के उत्पादन और वितरण नेटवर्क के व्यापक स्तर को दर्शाती है, जो इसकी बाजार स्थिति को मजबूत बनाती है। यह बाजार पूंजी और आय के आंकड़े कंपनी के आर्थिक प्रभाव और उद्योग में उसके महत्व को प्रस्तुत करते हैं, जो निवेशकों के लिए मूल्य निर्धारण की नींव हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) 1.48 अरब डॉलर है, शुद्ध आय 241.66 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 281.12 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जिसमें 15.1% संचालन लाभ और 16.4% लाभ हानि दरें दिखाई देती हैं। यह अंतर कंपनी की संचालन दक्षता और अन्य संचालन खर्चों की प्रभावशीलता को समझने में मदद करता है। मुक्त नगदी प्रवाह -363,090,624 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन पर प्रश्न उठाता है और बड़े पैमाने पर नकदी निवेश या ऋण का संकेत देता है। कुल नकदी 588.21 मिलियन डॉलर है, जो कुल ऋण 70.00 मिलियन डॉलर से काफी अधिक है, और कर्ज-संपत्ति अनुपात 3.85 है, जो संतुलन पत्र को उचित रूप से प्रबंधित दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 3.55 है, जो कंपनी की अल्पकालिक तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल विनिमय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। वापसी पर पूंजी 14.7% और संपत्ति पर वापसी 7.0% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाते हैं और पूंजी के प्रबंधन को मूल्यांकन में मदद करते हैं।
मूल्यांकन आकलन
छूट P/E अनुपात 24.42 है और आगे की P/E 17.51 है, जो अंतर से यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य की आय में वृद्धि की उम्मीद रखता है। किताब के मूल्य पर बाजार का प्रीमियम 3.18 है, जो बाजार की अपेक्षाओं को दर्शाता है और कंपनी की संपत्ति के मूल्य से इसकी कीमत को अधिक मूल्यवान बनाता है। बिक्री पर मूल्य अनुपात 3.94 और EV/EBITDA 18.86 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से कंपनी की मूल्य निर्धारण को समझने में मदद करते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $36.48 और 52-सप्ताहा कम $25.17 है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी की कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थिर है। बीटा 0.39 है, जो किमत में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी की कीमत बाजार की तुलना में कम उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है।
वृद्धि और आय
आय में वृद्धि -10.6% और आय में वृद्धि -67.0% है, जो यह दर्शाता है कि आय आय की तुलना में तेजी से गिर रही है और इससे कंपनी की आय में गिरावट को दर्शाता है। अंश देता है: कंपनी अंश देता है नहीं देता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी आय को वृद्धि में पुनर्निवेश करता है और अंश नहीं देता है। आय में वृद्धि और आय में वृद्धि की दरें कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कंपनी अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है।
समकक्ष तुलना
Alkermes plc (ALKS) दवा निर्माता - विशेष और जेनेरिक उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
दवा निर्माता - विशेष और जेनेरिक उद्योग का औसत P/E अनुपात 47.5x है। Alkermes plc का P/E अनुपात 41.5 है।