कंपनी का अवलोकन
20/20 Biolabs, Inc., जिसका टिकर AIDX है, एक क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्टिंग कंपनी है जो कैंसर स्क्रीनिंग और वायरल टेस्टिंग सेवाओं पर केंद्रित है। यह कंपनी बहु-कैंसरली अर्ली डीटेक्शन रक्त परीक्षण प्रदान करती है, जिसमें OneTest नामक एक विशेष परीक्षण शामिल है, साथ ही यह COVID-19 जैसी वायरल बीमारियों के लिए त्वरित परीक्षण किट भी ऑफर करती है। कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर के भीतर काम करती है और मीडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति रखती है, जो इसका उत्पाद विकास और नियामक अनुमोदन की मांग को दर्शाता है। कंपनी की बाजार पूंजी $19.22M है और इसका वार्षिक राजस्व $2.05M है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इस छोटी बाजार पूंजी और सीमित राजस्व का संकेत मिलता है कि कंपनी अभी एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक इकाई है जिसका परिचालन सीमित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
20/20 Biolabs, Inc. का राजस्व पिछले तिमाही में $2.05M रहा है, जबकि शुद्ध आय -$3,738,821 और EBITDA -$3,245,114 रही है। राजस्व और नकारात्मक शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ संचालन खर्च राजस्व से काफी अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -$634,027 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित करने का संकेत देता है क्योंकि नकदी खर्च हो रही है। कंपनी का ग्राहक मार्जिन 29.6% है, जो उत्पादों की कुशल निर्माण या सेवा प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है। हालाँकि, संचालन मार्जिन -169.6% और लाभता मार्जिन -182.8% है, जो गहरा नुकसान और संचालन की अक्षमता को दर्शाता है। कुल नकदी $1.03M है जो कुल ऋण $1.36M से कम है, और ऋण-मालिकता अनुपात उपलब्ध नहीं है। यह संतुलन पतली वित्तीय स्थिति को दर्शाता है जहाँ ऋण नकदी से अधिक है। वर्तमान अनुपात 0.60 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास तत्काल विपरीत दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति नहीं है। साधारण शेयरधारिता पर वापसी -503.1% और संपत्तियों पर वापसी -53.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी अपनी संपत्तियों और शेयरधारिता के लिए नकदी कमा नहीं रही है।
मूल्यांकन आकलन
अनुवर्ती P/E अनुपात और आगे की P/E अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और इसलिए अमानकृत लाभों पर आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होता है। शेयर की किताब की कीमत पर मूल्य 153.33 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताब के मूल्य से काफी अधिक प्रीमियम देता है। शेयर की बिक्री पर कीमत 9.40 और EV/EBITDA -6.04 है, जो संकेत देता है कि मूल्यांकन केवल राजस्व और बाजार भाव पर आधारित है। 52-साप्ताहिक उच्च $50.00 और 52-साप्ताहिक निम्न $1.51 है। वर्तमान कीमत $1.51 से ऊपर और $50.00 से काफी नीचे है, जो यह दर्शाता है कि शेयर अपनी उच्चतम सीमा के करीब नहीं है। बीटा का मान उपलब्ध नहीं है, जिसका मतलब है कि शेयर की मूल्य उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने के लिए बाजार के सापेक्ष डेटा उपलब्ध नहीं है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 0.4% है, जबकि आय वृद्धि उपलब्ध नहीं है। यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व स्थिर है और आय नकारात्मक है, जिसका मतलब है कि आय वृद्धि राजस्व वृद्धि से तेजी से नहीं हो रही है। कंपनी कोई लाभांश वितरण नहीं करती है, जिसका अर्थ है कि यह आय को पुनर्निवेश में लगा रही है या नुकसान को संतुलित कर रही है। लाभांश प्रतिशत 0.0% है और यह कंपनी के नुकसान को देखते हुए लाभांश भुगतान का कोई आधार नहीं है। कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि यह एक विकास-केंद्रित चरण में है जिसमें नुकसान हो रहा है और राजस्व वृद्धि बहुत धीमी है।
समकक्ष तुलना
20/20 Biolabs, Inc. (AIDX) चिकित्सा उपकरण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.2x है। 20/20 Biolabs, Inc. का P/E अनुपात N/A है।