कंपनी का परिचय
एग्रोज इंक (AGRZ) एक निवेश संरचना कंपनी है जो मलेशिया में एक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में कार्य करती है। इस कंपनी का मुख्य ध्यान व्यावसायिक स्तर और औद्योगिक गुणवत्ता वाले आंतरिक सीईए (CEA) ऊर्ध्वाधर खेती वाले फार्म को डिजाइन करने, विकसित करने, निर्माण करने, संचालित करने और प्रबंधित करने पर केंद्रित है, जिसमें हरी मक्खन और अन्य उत्पाद शामिल हैं। कंपनी 'कंज्यूमर डिफेंसिव' सेक्टर और 'फार्म प्रोडक्ट्स' उद्योग में कार्य करती है, जो इसका उद्देश्य अस्थिर मौसम या बाजार परिस्थितियों से मुक्ति पाने और स्थिर डिमांड प्रदान करने की ओर इशारा करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 9.11 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 62.68 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे स्तर की पूंजी के साथ कार्य कर रही है, जो इसे एक निवेश संरचना के रूप में संरचित करने के लिए उपयुक्त बनाता है, और राजस्व का इस प्रकार का परिमाण दर्शाता है कि यह अभी भी विकास की प्रारंभिक चरणों में है या एक विशेषाधिकार क्षेत्र में संचालित हो रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व पिछले 12 महीनों (TTM) में 62.68 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 8.33 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 14.16 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंज्यूमर डिफेंसिव सेक्टर में लागत संरचना का विश्लेषण करता है, जहाँ 62.68 मिलियन डॉलर राजस्व में से 8.33 मिलियन डॉलर शुद्ध लाभ का अंतर 54.35 मिलियन डॉलर की कुल लागत और करों को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह -613,851 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन को सीमित करता है और इसका अर्थ है कि कंपनी अपने संचालनों से उत्पन्न नकदी का उपयोग करके पूंजीगत व्यय या ऋण ब्याज को पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। कच्चे माल का मार्जिन 32.1% है जो उत्पादन लागत पर कंपनी की प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है, संचालन मार्जिन 15.6% है जो संचालनात्मक दक्षता को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन 13.3% है जो अंतिम मुनाफे की दक्षता को दर्शाता है। कुल नकदी 3.63 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 11.39 मिलियन डॉलर है, और कर्ज-मूल्य अनुपात 69.85 है, जो यह संकेत देता है कि बलेंशीट संरक्षित नहीं बल्कि उच्चतम ऋणित है। वर्तमान अनुपात 1.27 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक विपक्ता को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलन योग्य संपत्ति है। ROE 85.9% है और ROA 21.9% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के निवेश और कुल संपत्ति पर बहुत अधिक रिटर्न प्रदान कर रही है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पिछले P/E अनुपात (TTM) 4.67 है जबकि आगामी P/E उपलब्ध नहीं है, जो इसका अर्थ है कि आगामी आयों की प्रत्याशित रैखिकता के बारे में बाजार में अनिश्चितता है या भविष्य के आंकड़े अनुमानित नहीं किए गए हैं। प्राइस टू बुक अनुपात 2.18 है, जो यह दर्शाता कि बाजार कंपनी के बुक वैल्यू पर एक प्रीमियम दे रहा है या कंपनी की संपत्तियों का मूल्यांकन उनके लेखांकित मूल्य से अधिक है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.15 है और EV/EBITDA 1.19 है, जो ये वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक बताते हैं कि कंपनी का मूल्य उसके राजस्व और आय के संबंध में बहुत कम है। 52 हफ्ते का उच्चतम 7.20 डॉलर है और न्यूनतम 0.33 डॉलर है, जिसका अर्थ है कि अगर वर्तमान मूल्य 7.20 के करीब है तो यह उच्चतम के करीब है, लेकिन यदि वर्तमान मूल्य 0.33 के करीब है तो यह न्यूनतम के करीब है; हालाँकि, बिना वर्तमान मूल्य के, हम केवल श्रेणी को परिभाषित कर सकते हैं। बीटा का मान उपलब्ध नहीं है, जो इसका अर्थ है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह सार्वजनिक बाजार की तुलना में कैसे व्यवहार करता है, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) 320.2% है जबकि आयों की वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व तेजी से बढ़ रहा है लेकिन शुद्ध लाभ की गति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। डिविडेंड आय उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयों को डिविडेंड के रूप में नहीं बल्कि पुनर्निवेश के लिए रखती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड देने वाली नहीं है, यह इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आयों को विकास परियोजनाओं या ऋण ब्याज को चुकाने में पुनर्निवेश करती है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल को देखने पर, कंपनी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रही है लेकिन लाभों की वृद्धि का डेटा अनुपलब्ध है, जो एक विकास-केंद्रित चरण को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Agroz Inc. (AGRZ) कृषि उत्पाद उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
कृषि उत्पाद उद्योग का औसत P/E अनुपात 74.2x है। Agroz Inc. का P/E अनुपात 3.5 है।