कंपनी का अवलोकन
एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस इंक. (AESI) के प्रमुख व्यवसाय में प्रोपनेंट्स का उत्पादन करने और पेरमियन बेसिन में लॉजिस्टिक्स और वितरित पावर समाधान प्रदान करना शामिल है। यह कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से तेल और गैस उपकरणों और सेवाओं के उद्योग में अपनी भूमिका निभाती है। कंपनी का मार्केट कैप 1.44 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक राजस्व 1.10 बिलियन डॉलर और 1511 कर्मचारी हैं। इस आकार का अर्थ है कि यह एक मध्यम-आकार की संस्था है जिसके पास उद्योग के लिए महत्वपूर्ण संचालन क्षमताएं हैं, लेकिन इसका नुकसान करने वाला मुनाफा इसकी वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंता का विषय बनता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्रिमिंग टू डेट (TTM) राजस्व 1.10 बिलियन डॉलर है, जबकि नैट इनकम -50,304,000 डॉलर और EBITDA 179.62 मिलियन डॉलर दर्ज की गई है। राजस्व और नैट इनकम के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ संचालन खर्च और करों ने राजस्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मुक्त कैश फ्लो -32,798,624 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है और पूंजीगत व्यय को कवर करने में चुनौती पैदा करता है। ग्रासर मार्जिन 28.4%, ऑपरेटिंग मार्जिन -8.1%, और प्रॉफिट मार्जिन -4.6% हैं, जो उत्पादन लागत को कम करने या कीमतों को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। कंपनी के पास 40.63 मिलियन डॉलर का कैश है जबकि कुल ऋण 621.80 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 51.43 हो गया है। यह संतुलन पत्रावली को उच्च रूप से लीवरेज्ड या ऋणित दर्शाता है, जो वित्तीय जोखिम को बढ़ाता है। करंट रेश्यो 1.46 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को संतोषजनक स्तर पर दर्शाता है और संचालन खर्चों को पूरा करने की क्षमता का संकेत देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी -4.5% और रिटर्न ऑन एसेट्स -0.2% हैं, जो प्रबंधन की प्रभावकारिता को दर्शाते हैं और पूंजी के लिए सकारात्मक रिटर्न की कमी को उजागर करते हैं।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई रेश्यो (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड पी/ई 41.60 है, जो भविष्य में उच्च मुनाफे की उम्मीदों को दर्शाता है या वर्तमान मुनाफे की कमी के कारण है। प्राइस टू बुक अनुपात 1.18 है, जो बाजार की किताब मूल्य से थोड़ा प्रीमियम या समान मूल्य को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 1.31 और एवी/ईबीआईटीडीए 11.19 है, जो अन्य वैलुएशन मेट्रिक्स के आधार पर कंपनी की कीमत का संकेत देते हैं। 52-सप्ताहाई उच्चतम 14.93 डॉलर और 52-सप्ताहाई न्यूनतम 7.64 डॉलर है, जिसमें वर्तमान कीमत रेंज के भीतर या उसकी सीमा के नजदीक स्थित है। बीटा मान 0.57 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत का विभत्तापन व्यापक बाजार की तुलना में कम है और इसमें कम जोखिम शामिल है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (यूओवाई) -8.1% है और एर्निंग्स वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व घट रहा है जबकि मुनाफा नकारात्मक है। डिविडेंड यील्ड 8.7% है और पेआउट रेश्यो 808.3% है, जो यह दर्शाता है कि डिविडेंड भुगतान मुनाफे से अधिक है और इसे टिकाऊ नहीं माना जा सकता। कंपनी के नुकसान करने वाले मुनाफे के कारण, डिविडेंड पॉलिसी की स्थिरता पर प्रश्न चिह्न हैं और यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आय को पुनर्निवेश करने के बजाय बाहरी स्रोतों से वित्तपोषण कर रही है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक वृद्धि और अस्थिर डिविडेंड नीति को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 88.2x है। Atlas Energy Solutions Inc. का P/E अनुपात N/A है।