कंपनी ओवरव्यू
एथलन मेडिकल, इंक. (AEMD) एक चिकित्सा उपचार कंपनी है जो अमेरिका में कैंसर और वायरल संक्रमणों के उपचार के लिए नवीनतम इम्युनोथेरेप्यूटिक उपकरणों का विकास करती है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद हैमोप्यूरीफायर है, जो एक क्लिनिकल-स्टेज इम्युनोथेरेप्यूटिक उपकरण है जिसे कैंसर के उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है और जो जीवन-क्षयकारी वायरल संक्रमणों के प्रबंधन में भी उपयोग किया जा सकता है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर के भीतर मेडिकल डिवाइस उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि इसके उत्पाद सीधे रोगियों की चिकित्सा आवश्यकताओं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मांग से जुड़े होते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3.48 मिलियन डॉलर है, 9 कर्मचारी हैं, और आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी एक अति-सूक्ष्म या प्रारंभिक चरण की स्थिति में है, जहाँ बाजार पूंजीकरण और आय के अनुपस्थित होने से पता चलता है कि कंपनी अभी व्यापक बाजार में अपना स्थान स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध आय (TTM) -11,522,096 डॉलर है, और EBITDA -7,007,023 डॉलर है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी में आय और शुद्ध आय के बीच एक प्रचंड अंतर है, जो इस बात की गवाही देता है कि ऑपरेशनल लागतें और विकास खर्च आय को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहे हैं। मुक्त धन प्रवाह -4,544,826 डॉलर है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी ने अपने धन का उपयोग करके संचालन को सहायता करने के बजाय, निवेश या परियोजनाओं में पुनर्निवेश के लिए धन का उपयोग किया है। कंपनी के पास 6.96 मिलियन डॉलर की नकद संपत्ति है और 417,522 डॉलर का ऋण है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी के पास ऋण से अधिक नकदी है। बट, डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 6.22 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का संचालन बड़े पैमाने पर ऋण पर निर्भर है और इसका लेन-देन संरचना उच्च जोखिम वाली है। करंट रेशियो 5.68 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्प-कालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। रिटर्न ऑन इक्विटी -208.6% है और रिटर्न ऑन एसेट्स -62.9% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की वित्तीय प्रबंधन प्रभावशीलता अभी भी नकारात्मक है और यह धन के उपयोग में सुधार की आवश्यकता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -2.27 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य में मुनाफा कमाने की उम्मीद नहीं की जा रही है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.32 है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू की तुलना में कंपनी की संपत्ति को बहुत कम मूल्य दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और एवी/ईबीआईटीडीए 0.52 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का मूल्यांकन इसकी संपत्ति और आय के आधार पर बहुत कम है। 52-सप्ताहा उच्च $35.20 और 52-सप्ताहा निचला $1.36 है, जिसके बीच कंपनी की वर्तमान कीमत का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। बीटा मान 1.52 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत बाजार के सामान्य उतार-चढ़ाव की तुलना में अधिक बदलती है और इसमें बाजार की तुलना में अधिक जोखिम है।
वृद्धि और आय
आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है और कमाई की वृद्धि (YoY) भी उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और ऐतिहासिक वृद्धि दरों की तुलना नहीं की जा सकती है। डिविडेंड याइल्ड उपलब्ध नहीं है और पेंडिंग रेशियो 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई का उपयोग डिविडेंड देते समय नहीं करता है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को विकास और नए उत्पादों में पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग करती है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी भी विकास के चरण में है और डिविडेंड पर निर्भर नहीं है।
समकक्ष तुलना
Aethlon Medical, Inc. (AEMD) चिकित्सा उपकरण उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा उपकरण उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.2x है। Aethlon Medical, Inc. का P/E अनुपात N/A है।