कंपनी का अवलोकन
अरेस कमर्शियल रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन एक स्पेशलिस्ट फाइनेंस कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यावसायिक रियल इस्टेट (CRE) ऋण उत्पन्न करने और निवेश करने में शामिल है, जिससे यह मूल पूंजी और ऋण संस्थापकों के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। यह कंपनी रियल इस्टेट सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से रियल इस्टेट - मोर्टगेज उद्योग के अंतर्गत आती है, जो अस्थितीय संपत्ति के ऋण वितरण पर केंद्रित है। इसका बाजार पूंजीकरण $277.95M है और पिछले 12 महीनों की आयु (TTM) $72.68M है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन संख्याओं से स्पष्ट होता है कि कंपनी का बाजार पूंजीकरण और आयु मध्यम स्तर की वित्तीय संस्थाओं को दर्शाते हैं, जो कि रियल इस्टेट वित्त के एक विशिष्ट भाग में विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का पिछले 12 महीनों की आयु $72.68M है, शुद्ध आयु -$902,000 है, और EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व के विपरीत शुद्ध नुकसान की स्थिति में कंपनी के लागत संरचना में महत्वपूर्ण अंतर हैं। मुक्त नगदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की वित्तीय लचीलेता के बारे में इस विशिष्ट मूल्यमिती के आधार पर कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। तीन मार्जिन अंकों का विश्लेषण करने पर, ग्रास मार्जिन 100.0% है जो सेवा-आधारित व्यवसाय की प्रकृति को दर्शाता है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन -195.8% और लाभ मार्जिन -1.2% है, जो संरचनात्मक नुकसान या विशिष्ट वित्तीय व्यवस्थाओं को इंगित करता है। कुल नकद $29.29M है जबकि कुल ऋण $1.05B है, और देन टू इक्विटी अनुपात 205.56 है, जो संतुलन पत्र को अत्यधिक उच्च लीवरज्ड या लीवरज्ड अवस्था को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.45 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विनिमयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां उपलब्ध हैं। अंकुश पर पूंजी पर लौटने की दर -0.2% और संपत्ति पर लौटने की दर -0.1% है, जो प्रबंधन प्रभाविता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी अपने संपत्ति और पूंजी को सक्षम रूप से नहीं उपयोग कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगामी पीई 8.05 है, जो भविष्य की आयु के अनुमानों के आधार पर मूल्य निर्धारण को दर्शाता है, हालांकि पीई का अंतर स्पष्ट नहीं है क्योंकि पीई अनुपात उपलब्ध नहीं है। किनारे-से-किनारे अनुपात 0.54 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारण की अनुपस्थिति को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी के संपत्ति के मूल्य को कम आंकता है। किनारे-से-बिक्री अनुपात 3.82 है और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो वैकल्पिक मूल्य निर्धारण मूल्यमिती द्वारा कंपनी की संपत्ति के मूल्य को दर्शाता है। 52-सप्ताह उच्च $5.89 है और 52-सप्ताह कम $3.35 है, जो कि कंपनी के शेयर की कीमत के इतिहास को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि शेयर अपने उच्च स्तर से काफी नीचे और अपने कम स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। बीटा 1.25 है, जो कीमत के विषमता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि शेयर का विषमता विस्तृत बाजार से अधिक है।
Growth & Income
आयु वृद्धि (YoY) -81.7% है और आयु वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो आयु के गिरने को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी की आयु में भारी गिरावट आई है। लाभांश योग्यता के लिए, लाभांश योग 11.9% है और भुगतान अनुपात 2266.7% है, जो यह दर्शाता है कि लाभांश का भुगतान कंपनी की आयु से अधिक है और यह असतर्क या टिकाऊ नहीं है। आयु वृद्धि नकारात्मक है, जो कंपनी के वित्तीय स्थिति में गिरावट को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी की आयु में भारी गिरावट आई है। समग्र वृद्धि और आयु प्रोफाइल को देखते हुए, कंपनी की आयु में भारी गिरावट आई है और लाभांश का भुगतान असतर्क है।
समकक्ष तुलना
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) REIT - बंधक उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
REIT - बंधक उद्योग का औसत P/E अनुपात 12.5x है। Ares Commercial Real Estate Corporation का P/E अनुपात N/A है।