Winpak Ltd. (WPK.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Datensatz hier umfasst Winpak Ltd., Kürzel WPK.TO. Das Unternehmen ist der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 2.841.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 38,95 CA$ und 52,24 CA$. Der jüngste erfasste Schlusskurs für WPK.TO beträgt 44,44 CA$ vom 4. September 2026. Das sind −0,16 CA$ (−0,36 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 14,09 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,13 Mrd. CA$ aus. Das sind −0,48 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,13 Mrd. CA$ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 137,34 Mio. CA$. Das sind −8,10 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 12,01 %. Das sind 7,7 Prozentpunkte über dem Verpackungen & Behälter-Median von 4,34 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,2.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,18 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 1,13 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 13,89-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 19,66 % unter dem Verpackungen & Behälter-Median von 17,29. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,56. Die hier genannten Mediane stammen aus 27 Verpackungen & Behälter-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +6,48 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +1,67 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,14 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 22,28 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,45 % ergibt. Das sind 2,4 Prozentpunkte unter der Verpackungen & Behälter-Medianrendite von 2,84 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,20 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,15 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,20 CA$ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +17,07 % und 2020 −8,60 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −0,04 %.