Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) mit 6,99 Mrd. CA$. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 106.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für TVE.TO beträgt 14,75 CA$ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,17 CA$ (+1,17 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,06 CA$ bis 15,15 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 143,4 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Tamarack Valley Energy Ltd. einen Umsatz von 1,65 Mrd. CA$ aus. Das sind −5,23 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,74 Mrd. CA$ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 36,35 Mio. CA$. Die Gewinnmarge liegt bei 1,62 %. Das sind 10,5 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,05.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,46 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 1,65 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 295-Fachen des Gewinns bewertet. Das ist das 20,1-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,57. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,63. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 91,97 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,14 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 52,72 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +145,96 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,11 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,37 % ergibt. Das sind 1,9 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,20 CA$ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,13 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,16 CA$ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +86,08 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +203,15 % und 2020 −36,50 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.