Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. (SWP.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. (SWP.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 80,00 Mio. CA$ auf. Das Unternehmen ist der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensiver Konsum zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 86.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für SWP.TO beträgt 8,34 CA$ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,04 CA$ (+0,48 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 4,25 CA$ und 9,55 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 96,24 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 258,72 Mio. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 173,13 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von +49,44 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,56 Mio. CA$. Das sind +23,17 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 1,87 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter dem Verpackte Lebensmittel-Median von 2,27 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,48.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 176,94 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 258,72 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

SWP.TO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 17,38 gehandelt. Das liegt 20,15 % über dem Verpackte Lebensmittel-Median von 14,47. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,32-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 52,34 % unter dem Verpackte Lebensmittel-Median von 0,67. Diese Kennzahlen werden von 70 Verpackte Lebensmittel-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +78,97 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +2,60 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,1. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 41,96 %.

Wachstum & Erträge

Die jüngste für SWP.TO erfasste Dividende stammt aus dem Jahr 2019. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2019 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 0,25 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2018, waren es zusammen 0,25 CA$ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +44,75 % und 2020 −55,78 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +89,12 %.