Adams Natural Resources Fund, Inc. (PEO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Adams Natural Resources Fund, Inc. (PEO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 847,86 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 20,96 $ bis 30,31 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für PEO beträgt 30,25 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,11 $ (+0,36 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 44,32 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 58,57 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 34,82 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +68,20 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 54,76 Mio. $. Das sind +77,49 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 781,67 %. Das sind 706,7 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,92.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 208,61 Mio. $ im Jahr 2022 auf 58,57 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

PEO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 5,11 gehandelt. Das liegt 45,87 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 504,17. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 40,81-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 4,7-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +57,04 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,77 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,43. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 27,28 %.

Wachstum & Erträge

PEO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 7,17 %. Das sind 1,7 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,16 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 27. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,55 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,05 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +47,69 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +50,85 % und 2020 −27,91 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.