Malibu Boats, Inc. (MBUU) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Malibu Boats, Inc. (MBUU) weist eine Marktkapitalisierung von 548,60 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Freizeitfahrzeuge im Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 3.000.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 23,84 $ bis 35,06 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für MBUU beträgt 27,88 $ vom 4. September 2026. Das sind +1,20 $ (+4,50 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,95 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 807,56 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 829,04 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −2,59 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 14,88 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 0,18 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter dem Freizeitfahrzeuge-Median von 0,69 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,09.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,21 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 807,56 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 309,78-Fachen des Gewinns bewertet. Das ist das 15,7-Fache des Freizeitfahrzeuge-Medians von 19,72. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 8,84. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,07. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,6. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,81 % unter dem Freizeitfahrzeuge-Median von 0,62. Die hier genannten Mediane stammen aus 18 Freizeitfahrzeuge-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −16,02 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +7,31 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,15. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 47,14 %.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für MBUU keine Dividende aus.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +55,82 %, das schwächste 2024 mit −31,43 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −1,17 %.