Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Eagle Capital Growth Fund, Inc. (GRF) mit 40,17 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der letzte Schlusskurs von GRF lag am 21. Oktober 2026 bei 10,13 $. Das sind −0,17 $ (−1,70 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,50 $ und 11,85 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 6,58 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 5,28 Mio. $. Das sind −8,89 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 5,80 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 5,03 Mio. $. Das sind −9,25 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 439,95 %. Das sind 365 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,99.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −1,56 Mio. $ im Jahr 2022 auf 5,28 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 10,23. Das liegt 8,37 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 44,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 5,2-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,24. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 28,44 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +1,46 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,62 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 8,25 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,85 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. November 2025. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2025 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,85 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2024, waren es zusammen 0,68 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −5,37 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +31,88 % und 2022 −6,51 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.