Champion Iron Limited (CIA.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Champion Iron Limited (CIA.TO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,48 Mrd. CA$. Das Unternehmen ist der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CIA.TO beträgt 2,25 CA$ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,04 CA$ (−1,75 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 2,65 CA$ und 6,14 CA$.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,77 Mrd. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,61 Mrd. CA$ entspricht das einer Veränderung von +10,16 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 168,74 Mio. CA$. Das sind +18,79 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,96 %. Das sind 2,9 Prozentpunkte über dem Stahl-Median von 3,05 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,40 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 1,77 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CIA.TO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 12,62 gehandelt. Das liegt 42,06 % unter dem Stahl-Median von 21,78. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,21. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,85-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 5,9 % über dem Stahl-Median von 0,81. Diese Kennzahlen werden von 25 Stahl-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,58. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 53,03 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −47,64 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +26,98 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 4,35 % ergibt. Das sind 2,2 Prozentpunkte über der Stahl-Medianrendite von 2,15 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,12 CA$ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 12. Juni 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,02 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,10 CA$ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +172,35 % und 2024 −28,12 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −58,80 %.