Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) mit 73,43 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der letzte Schlusskurs von CEV lag am 21. Oktober 2026 bei 10,36 $. Das sind +0,03 $ (+0,29 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 9,77 $ bis 10,84 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 6,04 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 418.327,00 $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 5,92 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −92,93 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 5484,00 $. Das sind −99,90 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 143,07 %. Das sind 68,1 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,04.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −17,18 Mio. $ im Jahr 2022 auf 418.327,00 $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,04-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 6,36 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 14,46. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 68,27 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,6 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 14,48 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +6,16 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +1,86 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,75 %. Das sind 3,2 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 0,45 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +6,72 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +27,09 % und 2022 −22,70 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.