Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) mit 72,87 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der letzte Schlusskurs von CEV lag am 4. September 2026 bei 10,36 $. Das sind +0,01 $ (+0,10 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 9,64 $ bis 10,84 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 7,47 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 418.327,00 $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 5,92 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −92,93 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 5484,00 $. Das sind −99,90 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 143,07 %. Das sind 119 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,04.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −17,18 Mio. $ im Jahr 2022 auf 418.327,00 $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 9,96-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 3,68 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 14,35. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 37,68 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,42. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,59 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 14,37 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +15,01 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +1,24 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,8 %. Das sind 2,3 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,40 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +6,72 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +27,09 % und 2022 −22,70 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.