Dutch Bros Inc. (BROS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Dutch Bros Inc. (BROS) weist eine Marktkapitalisierung von 6,66 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Restaurants im Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 27.000 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für BROS beträgt 42,26 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −1,56 $ (−3,56 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 36,51 $ und 74,02 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,75 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Dutch Bros Inc. einen Umsatz von 1,64 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,28 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +27,88 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 79,84 Mio. $. Das sind +126,45 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 4,91 %. Das sind 2,5 Prozentpunkte über dem Restaurants-Median von 2,36 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,72.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 739,01 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,64 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

BROS wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 52,75 gehandelt. Das liegt 150 % über dem Restaurants-Median von 21,1. Das erfasste erwartete KGV beträgt 28,46. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,33. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,54-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 193,43 % über dem Restaurants-Median von 1,21. Diese Kennzahlen werden von 58 Restaurants-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 2,31 angegeben. Die Tagesrenditen über 5 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 61,83 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −26,49 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −6,95 %.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für BROS keine Dividende aus.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +65,39 %, das schwächste 2022 mit −44,63 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −30,97 %.