Advantage Energy Ltd. (AAV.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Advantage Energy Ltd. (AAV.TO) mit 1,79 Mrd. CA$. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 99 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für AAV.TO beträgt 10,71 CA$ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,02 CA$ (−0,19 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,19 CA$ und 13,20 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,54 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Advantage Energy Ltd. einen Umsatz von 705,94 Mio. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 550,10 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von +28,33 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 53,05 Mio. CA$. Das sind +144,26 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 12,64 %. Das sind 0,6 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,5.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 964,37 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 705,94 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 21,42. Das liegt 46,21 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 11,9. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,69. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 11,66 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −5,14 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +0,71 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,6 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 49,54 %.

Wachstum & Erträge

Für AAV.TO ist keine Dividende erfasst.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +333,33 % und 2018 −63,33 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −8,77 %.