ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) ist ein Fonds aus der Kategorie Large Value, der von der Fondsfamilie ProShares verwaltet wird. Mit einem Vermögensbestand von 12,01 Milliarden US-Dollar verfügt der Fonds über ein beträchtliches Maß an Liquidität und Größe, was auf eine hohe Popularität unter institutionellen und privaten Anlegern hindeutet. Die Anzahl der gehaltenen Aktien ist in den verfügbaren Fakten nicht angegeben, wodurch eine direkte quantitative Aussage zur Diversifikation auf Basis dieser spezifischen Kennzahl nicht getroffen werden kann. Der Expense Ratio des Fonds beträgt 0,3 %, was als moderate Kostenstruktur zu bewerten ist und im Vergleich zu vielen passiv gemanagten Indexfonds leicht höher liegt, aber im Kontext aktiver oder thematischer Strategien als tragbar gilt.

Leistungsanalyse

Der aktuelle Dividendenrendite des ETFs liegt bei 1,9 %, was für Einkommenssuchende Anleger eine konkrete Quelle für regelmäßige Cashflows darstellt, die unabhängig von Kursbewegungen stehen. Das Jahresergebnis seit Jahresbeginn (YTD Return) beträgt 10,1 %, ein Wert, der die kurzfristige Marktleistung in diesem spezifischen Zeitraum widerspiegelt. Bei den längerfristigen Durchschnittsrenditen zeigt der Fonds über drei Jahre eine durchschnittliche Performance von 8,1 % und über fünf Jahre eine durchschnittliche Performance von 6,0 %. Der Vergleich der kurzfristigen YTD-Performance von 10,1 % mit den langfristigen Durchschnittsrenditen von 8,1 % und 6,0 % deutet auf eine stärkere Performance im aktuellen Jahr im Vergleich zu den vorangegangenen drei und fünf Jahren hin. Der Expense Ratio von 0,3 % beeinflusst die Nettoerträge über die Zeit negativ; jährlich entfällt dieser Betrag pro investiertem Dollar, was bei hohen Vermögensbeständen wie den 12,01 Milliarden US-Dollar insgesamt signifikante Kosten für die Anlageklasse darstellt, die langfristig die Bruttoerträge mindern.

Price & Risk Profile

Das 52-Wochen-Hoch des ETFs liegt bei 115,31 US-Dollar, während das 52-Wochen-Tief bei 89,76 US-Dollar notiert. Der Preisbereich zwischen diesen beiden Werten zeigt die Bandbreite der Kursbewegungen innerhalb des letzten Jahres und gibt einen Hinweis auf die historische Volatilität des Instruments. Ohne den aktuellen Kurswert in den bereitgestellten Fakten ist eine exakte Berechnung der Position des aktuellen Preises innerhalb des 52-Wochen-Bereichs nicht möglich, sodass lediglich die Spanne von 89,76 bis 115,31 US-Dollar als Maßstab für die Preisvariabilität herangezogen werden kann. Der Beta-Wert ist in den verfügbaren Daten als nicht verfügbar (N/A) gekennzeichnet, weshalb eine quantitative Einordnung der Volatilität relativ zum breiteren Markt auf Basis dieses spezifischen Risikomaßstabs nicht erfolgen kann. Basierend auf den verfügbaren Kennzahlen, insbesondere der Renditehistorie und der Kostenstruktur, lässt sich das allgemeine Risikoprofil als mittel bis moderat einstufen, wobei die Abwesenheit des Beta-Wertes eine vollständige quantifizierung der Marktrisiko-Exposition verhindert.