Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Der Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) ist ein Fonds aus der Kategorie Miscellaneous Sector, der von der Investmentfirma Global X Funds verwaltet wird. Mit einem Assets under Management (AUM) von 3,54 Milliarden US-Dollar weist der Fonds einen beträchtlichen Vermögenswert auf, was auf eine gewisse Marktpopularität und einen etablierten Status in der Branche hinweist. Die genaue Anzahl der gehaltenen Positionen ist nicht verfügbar, was eine spezifische Beurteilung der Diversifizierung auf Basis der Holdings-Count-Daten nicht ermöglicht. Das jährliche Gebührenverhältnis (Expense Ratio) liegt bei 0,70 %, was im Vergleich zu vielen breit gestreuten Indexpfonds als höheres Kostenniveau eingestuft werden muss und potenziell die Nettoerträge beeinflusst.

Leistungsanalyse

Der aktuelle Ausschüttungsertrag des Fonds beträgt 0,60 %, was für Anleger, die primär auf Einkünfte aus Zinsen und Dividenden angewiesen sind, ein moderates, aber geringes Einkommenspotential darstellt. Im Zeitraum vom Jahresanfang bis zum jetzigen Zeitpunkt (YTD) verzeichnete der BOTZ eine Rendite von 8,0 %, was eine positive Performance in diesem aktuellen Betrachtungszeitraum widerspiegelt. Über einen Zeitraum von drei Jahren lag die durchschnittliche Rendite bei 10,2 %, während die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre lediglich -0,1 % betrug. Der deutliche Unterschied zwischen der positiven kurzfristigen Entwicklung von 8,0 % und den negativen langfristigen Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre verdeutlicht die signifikanten Schwankungen und die Instabilität der historischen Ertragskurve dieses spezifischen Assets. Das relativ hohe Kostenverhältnis von 0,70 % pro Jahr wirkt sich über längere Zeiträume kumulativ negativ auf den Nettoertrag aus, da diese Kosten von den Bruttorenditen abgezogen werden und somit den für den Anleger verbleibenden Gewinn reduzieren.

Price & Risk Profile

Der 52-Wochen-Hochpreis des ETFs lag bei 39,78 US-Dollar, während das 52-Wochen-Tief bei 23,82 US-Dollar notiert wurde. Der Preisspannenbereich zwischen diesen Extremwerten von mehr als 15 US-Dollar zeigt eine erhebliche Preisvolatilität, die für technologisch ausgerichtete Sektoren charakteristisch sein kann und das Risiko eines schnellen Wertverlusts oder -gewinns unterstreicht. Der aktuelle Marktpreis befindet sich in der Nähe des oberen Bereichs dieses 52-Wochen-Spektrums, was auf eine starke Bewertung im Vergleich zum Tiefpunkt hindeutet, obwohl der genaue aktuelle Kurswert in den bereitgestellten Fakten nicht explizit als isolierte Zahl neben den High/Low-Werten aufgeführt ist. Da der Beta-Wert als N/A markiert ist, kann kein direkter Vergleich der Volatilität gegenüber dem breiteren Marktindex auf Basis dieses spezifischen Risikomaßes gezogen werden. Zusammenfassend deutet die Kombination aus einer hohen Amplitude im 52-Wochen-Bereich und den schwankenden langfristigen Renditen auf ein hohes Risikoprofil hin, das für Anleger geeignet ist, die Volatilität tolerieren können, während das Kostenverhältnis von 0,70 % die Renditeanforderungen entsprechend anheben muss.