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Universal Electronics Inc. (UEIC) 股票分析

科技

Universal Electronics Inc.

$4.03

$-0.01 (-0.25%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Universal Electronics Inc. 专注于设计、开发、制造及支持家庭娱乐控制产品、气候控制解决方案、无线传感器、智能家居控制产品及音视频配件,并为其提供相应的技术与软件解决方案。该公司隶属于技术部门,具体运营于消费电子行业,这一领域通常涉及向消费者提供电子设备及相关服务的商业活动。其当前的市值为 5988 万美元,最近 12 个月(TTM)的营收达到 3.6829 亿美元,且公司拥有 3099 名雇员。这些财务与规模指标表明,Universal Electronics Inc. 是一家处于中型市值规模的消费电子企业,其营收体量与员工人数反映了其在智能家居与家庭娱乐控制细分市场中的特定运营规模,尽管其市场资本化相对于其营收规模而言显示出特定的估值特征。

财务健康

在最近 12 个月(TTM)内,公司的营收为 3.6829 亿美元,净亏损为 1859.9 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 966 万美元。营收与净收入之间存在显著差距,这揭示了公司在覆盖运营成本、销售费用及管理开支方面面临着巨大的压力,导致在产生正向 EBITDA 的情况下仍出现净利润亏损。公司的自由现金流为 2657 万美元,这一正向指标表明公司在维持运营支出的同时仍能产生现金,为其提供了一定的财务灵活性以应对资本支出或债务偿还需求。毛利率为 29.3%,显示公司在产品定价与直接成本控制方面具有一定的能力;然而,营业利润率仅为 1.5%,而净利润率为 -5.1%,这表明在扣除运营费用后,公司的盈利能力受到严重侵蚀,导致最终无法转化为股东利润。在资产负债表方面,公司持有 3231 万美元的现金,而总债务为 3348 万美元,债务权益比高达 22.91,显示出公司处于高度杠杆化的状态,净债务头寸较小但负债结构较为激进。流动比率为 1.72,说明公司流动资产是流动负债的 1.72 倍,表明其短期偿债能力尚可,具备覆盖短期债务压力的缓冲空间。净资产收益率(ROE)为 -12.4%,总资产收益率(ROA)为 -0.8%,这些负向的回报指标揭示了管理层在利用股东权益和总资产创造利润方面的有效性不足,未能将资本投入转化为正向的投资回报。

估值评估

该股票的市盈率(TTM)数据标记为不适用(N/A),而远期市盈率高达 44.80,两者之间的巨大差异暗示市场对未来盈利能力的预期存在重大不确定性,或者当前股价尚未反映未来盈利转正的可能性。市净率为 0.39,这一低于 1 的比率表明当前市场价格远低于公司的账面价值,可能反映了市场对其持续亏损状况的担忧或认为其资产价值被高估。价格与销售额比率为 0.16,结合 6.09 的 EV/EBITDA 倍数来看,这些替代性估值指标显示公司相对于其营收和现金流而言定价极低,这通常出现在高增长潜力但尚未盈利或处于转型期的企业中。52 周最高价为 7.50 美元,最低价为 2.69 美元,当前价格位于该区间的中下部,具体位置取决于实时股价,但相对于 7.50 美元的高点,股价经历了显著的波动与回撤。贝塔系数为 1.30,表明该股票的价格波动性高于 broader 市场,投资者需意识到其价格对大盘指数的变动更为敏感,通常意味着在熊市中跌幅可能更大,而在牛市中涨幅也可能更显著。

Growth & Income

最近 12 个月的营收年同比增长率为 -20.6%,而每股收益同比增长率数据标记为不适用(N/A)。由于缺乏正向的盈利数据,无法直接比较盈利增速与营收增速,但营收的显著负增长表明公司面临市场份额流失或需求下降的挑战。作为非股息支付公司,公司的股息收益率为不适用,派息比率为 0.0%,这意味着公司选择不向股东分配任何现金收益。鉴于公司目前的净亏损状态,将留存收益重新投入到业务增长或运营优化中而非支付股息是符合财务逻辑的决策,尽管目前的营收下滑给未来的增长前景带来了不确定性。总体而言,Universal Electronics Inc. 呈现出营收收缩且无股息收入的特征,其增长与收入组合目前主要依赖于未来能否扭转营收下滑趋势并实现盈利转正。

同行比较

Universal Electronics Inc. (UEIC) 在消费电子行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Universal Electronics Inc. UEIC $50.90M N/A
Apple Inc. AAPL.TO $5.97T 35.7
Apple Inc. AAPL $4.53T 37.3
Sony Group Corporation SONY $130.92B 20.5

消费电子行业平均市盈率为128.4倍。Universal Electronics Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Universal Electronics Inc.

Universal Electronics Inc. designs, develops, manufactures, ships, and supports home entertainment control products, technology and software solutions, climate control solutions, wireless sensors and smart home control products, and audio-video accessories. It offers radio frequency (RF) capable and voice-enabled universal remote control products; and low-power RF and energy-harvesting microcontrollers, and embedded and cloud software to video service providers and consumer electronics original equipment manufacturers (OEMs), as well as distributes a portfolio of replacement remote controls, free-to-air antennas, and television and soundbar wall mounts directly to retailers. The company also provides wireless and wired controllers, smart thermostats and connected peripherals for sensing and smart energy management to OEM customers, hotels, utilities, and system integrators; proprietary and standards-based RF wireless remote controls and sensor for residential security, safety, and home automation applications; and integrated circuits, on which its software and universal device control database are embedded to OEMs, video service providers, smart home dealers, and private label customers. It offers software, firmware, and technology solutions that enables devices, such as smart TVs, hybrid set-top boxes, and other consumer electronic and smart home devices to wirelessly connect and interoperate within home networks; and cloud-enabled software for firmware update provisioning and digital rights management validation services to consumer electronics brands, as well as licenses intellectual property to OEMs and video service providers. It has operations in the United States, the People's Republic of China, rest of Asia, Europe, Latin America, and internationally. Universal Electronics Inc. was incorporated in 1986 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$50.90M
市盈率
N/A
52周最高
$7.50
52周最低
$2.69
平均成交量
57.28K

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
3,099