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Parsons Corporation (PSN) 股票分析

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Parsons Corporation

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最后更新: 2026年5月26日

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分析

公司概述

Parsons Corporation 是一家专注于为美国联邦政府及全球关键基础设施客户提供设计、工程、技术服务以及敏捷软件解决方案的企业。该公司隶属于技术部门,具体处于信息技术服务行业,这意味着其业务核心依赖于为政府项目和基础设施运营提供专业技术支持与数字化能力。作为行业内的主要参与者,Parsons Corporation 的市值达到 62.1 亿美元,年营业收入为 63.6 亿美元,并雇用了 21,000 名员工。这些财务规模指标表明该公司在信息技术服务领域拥有显著的运营体量,使其能够为大规模联邦合同及关键基础设施项目提供持续且广泛的服务支持。

财务健康

Parsons Corporation 在最新十二个月内的营业收入为 63.6 亿美元,净利润为 2.4114 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 5.3067 亿美元。营业收入与净利润之间存在约 39.4 亿美元的差距,这一数据揭示了公司在运营成本、税收及非经营性支出方面承担了较大的成本结构压力,导致净利率被显著压缩。公司的自由现金流为 2.7807 亿美元,这一正向现金流水平表明公司在满足运营支出后仍具备较强的财务灵活性,可用于维持资本支出或偿还债务。毛利率为 22.5%,反映了公司在服务交付中的直接成本管控能力;营业利润率为 6.8%,显示出在扣除间接费用后的运营效率;净利润率为 3.8%,进一步印证了服务密集型行业的典型盈利特征。在资产负债表方面,公司持有 4.6639 亿美元的现金,而总债务为 13.8 亿美元,债务权益比为 49.76%,表明公司采取了一定的杠杆策略,但负债水平相对可控。流动比率为 1.75,显示出公司短期资产足以覆盖短期负债,具备健康的短期流动性。净资产收益率(ROE)为 11.7%,资产回报率(ROA)为 4.6%,这两个指标分别揭示了管理层在利用股东权益和总资产方面创造价值的有效性。

估值评估

Parsons Corporation 的市盈率(TTM)为 26.36,而远期市盈率为 15.57,两者之间的显著差异暗示市场预期公司未来的盈利能力将大幅提升,或者当前的股价已充分反映了未来的高增长潜力。公司的市净率为 2.35,这意味着市场愿意以高于账面价值两倍多的价格交易该公司的股票,反映了投资者对其无形资产、合同组合及行业地位的溢价认可。此外,公司的市销率为 0.98,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 13.52,这些替代估值指标表明其相对于销售额和现金流而言具有一定的估值吸引力,尤其是考虑到其服务行业的特性。在价格波动方面,该股 52 周的高点为 89.50 美元,低点为 49.38 美元,当前股价位于该区间的中下部区域,距离 52 周高点仍有约 30% 的回落空间。Beta 值为 0.73,表明该公司的股价波动幅度小于整体市场,显示出相对稳健的风险特征,适合风险偏好较低的投资者关注。

Growth & Income

Parsons Corporation 的营业收入同比增长率为 -7.5%,而每股收益同比增长率为 5.1%。这种增长模式的背离表明公司在收入端面临短期收缩压力,但通过成本优化或高利润率业务的增长,使得盈利增速快于收入增速,显示出较强的内部消化能力。该公司目前不派发股息,股息收益率为 N/A,派息比率为 0.0%,这意味着公司将所有产生的盈余收益重新投入业务运营以寻求增长,而非以现金分红形式回馈股东。从整体来看,Parsons Corporation 呈现出“低股息、重再投资”的成长型特征,其收入虽暂时受压,但盈利能力的提升为未来的扩张提供了资金基础。

同行比较

Parsons Corporation (PSN) 在信息技术服务行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Parsons Corporation PSN $6.03B 27.0
International Business Machines Corporation IBM $235.62B 22.2
Accenture plc ACN $108.93B 14.5
Infosys Limited INFY $48.90B 15.1

信息技术服务行业平均市盈率为34.8倍。Parsons Corporation的市盈率为27.0。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Parsons Corporation

Parsons Corporation provides design, engineering and technical services, and smart and agile software for the United States federal government and critical infrastructure customers worldwide. It operates through Federal Solutions and Critical Infrastructure segments. The Federal Solutions segment offers critical technologies, such as cyber; air and missile defense; intelligence; aviation modernization; electronic warfare; space ground systems, cislunar, A-PNT, and classified sensors; geospatial and signals intelligence; environmental remediation; border security and counter-drug, critical infrastructure protection; counter unmanned air systems; biometrics; and bio surveillance solutions. This segment also provides software and hardware, and technical expertise; satellite ground systems support and operations, flight dynamics, data fusion and analytics, platform system integration, directed energy, joint all-domain operations, and command and control systems; digital landscape, including full-spectrum cyber, defensive cyber operations, information operations, and analytics; and electronic warfare, multi-domain operations, mission support and national to tactical operations, as well as cyber solutions and products. The Critical Infrastructure segment develops digital solutions for aviation, rail and transit, bridges, roads, highways, and urban destinations. This segment also provides planning, engineering, and management services for complex infrastructure comprising bridges, tunnels, roads and highways, and water and wastewater systems; intelligent transportation systems, utilities, environmental remediation, emerging contaminants, aviation, and rail and transit, as well as ParsonsX, a digital transformation organization; and multi-disciplinary design, technical, and management solutions. Parsons Corporation was founded in 1944 and is headquartered in Chantilly, Virginia.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$6.03B
市盈率
26.96
52周最高
$89.50
52周最低
$48.23
平均成交量
1.28M
Beta系数
0.59

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
21,000