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Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) 股票分析

科技

Diebold Nixdorf, Incorporated

$79.43

+$5.13 (+6.90%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Diebold Nixdorf, Incorporated 专注于通过自动化、数字化和转型技术,全球范围内改变人们的银行与购物方式。该公司运营于技术行业,具体细分为软件应用行业,这一领域侧重于通过数字化解决方案优化业务流程并提升终端用户交互体验。作为规模可观的企业实体,其市值为 29.7 亿美元,年营收达到 38.1 亿美元,并雇佣了 2 万名员工。这些财务指标表明,该公司在提供自动柜员机、现金循环机、分发器以及自助服务终端等硬件和软件方面具有显著的市场地位和运营规模。

财务健康

公司在过去十二个月(TTM)的营收为 38.1 亿美元,净利润为 9460 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 4.525 亿美元。营收与净利润之间存在巨大缺口,这揭示了公司高昂的运营成本结构,表明在扣除成本、费用及税收后,仅能从每单位收入中保留约 2.5% 作为最终利润。公司产生的自由现金流为 3.0202 亿美元,这一强劲指标展示了公司在资本支出之外的财务灵活性,使其能够应对运营波动或进行战略性投资。毛利率为 26.4%,反映了公司在硬件制造和服务交付方面的成本管控能力;营业利润率为 11.6%,显示出扣除运营费用后的盈利能力;而 2.5% 的净利润率则进一步证实了高杠杆或高税费对最终收益的侵蚀。在资产负债表方面,公司持有 3.98 亿美元的现金,但背负 10.9 亿美元的债务,债务权益比为 98.51,表明公司采取了高度杠杆化的资本结构。流动比率为 1.30,意味着公司流动资产是流动负债的 1.3 倍,显示出具备基本的短期偿债能力和流动性缓冲。净资产收益率(ROE)为 9.5%,总资产收益率(ROA)为 5.7%,这些回报率指标揭示了管理层利用股东权益和总资产创造回报的有效性,尽管在高分红或低资本成本环境下,9.5% 的 ROE 属于中等水平。

估值评估

该公司的市盈率(TTM)为 33.27,而远期市盈率为 12.58,两者之间的巨大差异暗示市场强烈预期未来盈利将出现显著增长,从而大幅降低当前的估值倍数。市净率为 2.72,表明当前股价高于每股账面价值,反映出市场对公司无形资产或未来增长潜力的溢价评估。价格与销售额比率为 0.78,企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)倍数为 8.11,这些替代性估值指标提供了基于营收和现金流的不同视角,显示公司在营收层面的估值相对合理。该股 52 周最高价为 84.70 美元,最低价为 36.42 美元,若当前价格处于区间低位,则显示其相对于 52 周高点存在显著折价,而相对于低点则包含了一定的安全边际。贝塔系数为 1.48,表明该股票的价格波动性比整体市场高出 48%,意味着在市场上涨或下跌时,其价格变动幅度通常更为剧烈。

Growth & Income

过去一年的营收增长率为 11.7%,而每股收益增长率为 815.4%,这表明盈利增长远超营收增长,可能源于非经常性收益、成本削减或会计调整。该公司目前不支付股息,股息收益率为 N/A,股息支付率为 0.0%,这意味着公司选择将产生的所有收益再投资于业务扩张或用于偿还债务,而非分配给股东。由于缺乏股息支付,投资者的回报主要依赖于资本增值而非经常性现金流分配。总体而言,Diebold Nixdorf 呈现出高盈利增长潜力但无股息收入的特征,其估值模型需重点考量未来盈利释放的可持续性。

同行比较

Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) 在软件 - 应用程序行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Diebold Nixdorf, Incorporated DBD $2.75B 27.4
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

软件 - 应用程序行业平均市盈率为45.6倍。Diebold Nixdorf, Incorporated的市盈率为27.4。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Diebold Nixdorf, Incorporated

Diebold Nixdorf, Incorporated engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide. It operates through two segments, Banking and Retail. The company offers automated teller machines, cash recyclers, dispensers, teller automation tools, and kiosk technologies. The Banking segment manufactures and sells branch automation solutions, including DN Series recyclers, ATMs, cash recycling technology, and the DN Teller Cash Recycler and Dual Tower Recycler, as well as provides multi-vendor service capabilities and DN Vynamic software for enhanced connectivity and analytics. It offers professional services such as systems integration, customization, project management, and consulting for integrated solutions. The Retail segment offers modular and integrated electronic point-of-sale (EPOS) systems, self-checkout solutions like DN Series EASY ONE and EASY MAX Kiosk, BEETLE POS systems, and a broad range of peripherals, including printers, scales, and mobile scanners. It also provides the DN Vynamic Retail Platform, which includes industry-specific solutions for fuel, convenience, specialty, fashion, and grocery; and platforms for digital receipts, rewards, data analysis, and compliance, as well as offers maintenance, support, global integration, remote device monitoring, and advisory services utilizing AI for predictive diagnostics and operational efficiencies. In addition, the company provides integrated core operations supporting security and efficient cash management, with offerings including installation, maintenance, managed services, automation, and data intelligence via the Allconnect data engine. The company was formerly known as Diebold, Incorporated and changed its name to Diebold Nixdorf, Incorporated in December 2016. Diebold Nixdorf, Incorporated was founded in 1859 and is headquartered in North Canton, Ohio.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$2.75B
市盈率
27.39
52周最高
$89.05
52周最低
$47.34
平均成交量
442.47K
Beta系数
1.15

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
20,000