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纳斯达克 · 软件 - 基础设施 · USD

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) 股票分析

Check Point Software Technologies Ltd.(CHKP)是在纳斯达克上市的软件 - 基础设施股票,以美元交易。

CHKP

$137.05

−$0.36 (−0.26%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格走势

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CHKP 关键统计数据

数据截至2026年9月4日
交易
开盘价
$135.07
前收盘价
$137.41
当日波动区间
134.00–139.75
52周波动区间
112.23–210.66
成交量
768.50K
Beta系数股价相对大盘的波动幅度。1.0与大盘同步,高于1.0波动更大,低于1.0更小。
0.50
估值
市值
$139.93亿
市盈率
14.09
预期市盈率股价除以未来一年的预测盈利,而非过去一年的实际盈利。
12.13
PEG比率市盈率除以预期盈利增长率。把高市盈率放在增长速度的背景下衡量。
1.22
市销率市值除以年营业收入。适用于尚未盈利、无法计算市盈率的公司。
5.06
每股收益(近12个月)过去十二个月归属于每股的利润。
9.73
财务(财年)
营业收入(财年)
$27.25亿+6.25%
净利润(财年)
$10.57亿+24.97%
净利率扣除全部成本和税费后,营业收入中作为利润留存的比例。
37.93%
流通股数所有投资者持有的股份总数。市值即该数量乘以股价。
102.10M
一年回报率
−28.16%
股息与日期
财报日期
2026年11月4日预计
平均成交量
1.17M

仅显示公司披露的指标。 数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

CHKP 历年回报率

历年回报率根据每日收盘价计算。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

年份回报率
2026 (不完整年度)−26.14%
2025−0.61%
2024+22.19%
2023+21.11%
2022+8.24%
2021−12.30%
2020+19.78%
2019+8.10%
2018−0.94%
2017+22.69%
2016 (不完整年度)+12.46%

数据截至2026年9月4日。

CHKP 各财年营收与利润

财年截至十二月
财年营业收入净利润净利率
2025$27.25亿$10.57亿38.8%
2024$25.65亿$8.46亿33.0%
2023$24.15亿$8.40亿34.8%
2022$23.30亿$7.97亿34.2%
财年营业收入毛利营业利润净利润净利率
2025$27.25亿$23.64亿$8.31亿$10.57亿38.8%
2024$25.65亿$22.46亿$8.76亿$8.46亿33.0%
2023$24.15亿$21.32亿$8.99亿$8.40亿34.8%
2022$23.30亿$20.26亿$8.84亿$7.97亿34.2%

为公司报告货币口径的年度公布数据。 数据截至2025年12月31日。

CHKP估值与软件 - 基础设施中位数对比

187只股票的中位数
指标CHKP软件 - 基础设施中位数相对中位数
市盈率14.0925.51低45%
市销率5.063.48高46%
净利率37.93%0.00%高37.9个百分点

基于187只披露该指标的软件 - 基础设施股票的中位数。采用中位数而非平均值,异常值不会扭曲结果。 数据截至2026年9月4日。

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分析

数据生成

公司概述

以最新收盘价计算,Check Point Software Technologies Ltd.(CHKP)的市值为$139.93亿。该公司归入科技板块下的软件 - 基础设施行业。公司公布的员工人数为6,825人。

过去52周,价格在$112.23至$210.66之间波动。CHKP最近一次收盘价为$137.05,日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$0.36(−0.26%)。最新收盘价较该52周最低价高出22.12%。

财务健康

2025财年的营业收入为$27.25亿。与上一财年合计$25.65亿相比,变化为+6.25%。该财年以$10.57亿的净利润收官。这较上一财年变化+24.97%。公布的净利率为37.93%。这较软件 - 基础设施中位数0%高出37.9个百分点。近十二个月的每股收益为9.73。

记录中的4个财年里,营业收入从2022财年的$23.30亿变为2025财年的$27.25亿。记录中的4个财年里,有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算,股价相当于盈利的14.09倍。这较软件 - 基础设施中位数25.51倍低44.77%。记录中的预期市盈率为12.13倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比,数值为1.22。市销率为5.06倍。在市销率上,这较软件 - 基础设施中位数3.48倍高45.56%。此处的中位数取自披露该指标的187家软件 - 基础设施公司。

过去十二个月的价格回报率为−28.16%。在10年的区间内,年化回报率为+5.80%。相对于大盘的贝塔系数报为0.5。过去10年的日回报率年化后,波动率为26.56%。

增长与收益

记录中没有CHKP的股息。

2026年年初至今的价格变动为−26.14%。在记录的完整自然年中,2017年回报率为+22.69%,2021年回报率为−12.30%。记录中的9个完整自然年里,有6个年度收涨。

同行比较

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) 在软件 - 基础设施行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP $139.93亿 14.1
Microsoft Corporation MSFT $3.71万亿 28.4
Oracle Corporation ORCL $4573.61亿 27.3
Palantir Technologies Inc. PLTR $4189.25亿 155.7

软件 - 基础设施行业平均市盈率为25.5倍。Check Point Software Technologies Ltd.的市盈率为14.1。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

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关于Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. develops, markets, and supports a range of products and services for IT security worldwide. It provides a multilevel security architecture that defends enterprises' cloud, network, mobile devices, endpoints information, and IOT solutions. The company offers Mesh Network Security, which comprises Firewall, Maestro Hyperscale Firewall, Firewall Software R82.10, Spark Firewall, and AI Powered Security Management for hybrid cloud, internet and perimeter gateways, and branch locations. It also provides Workspace Security Platform, including email, endpoint, mobile, browser, and XDR security solutions across devices, browsers, SaaS apps, and remote access. In addition, the company offers Threat Exposure Management platforms comprising threat intelligence, vulnerability detection and prioritization, and safe remediation. Further, it offers AI Security platforms comprising workforce and agent security, and red teaming solutions. Additionally, the company offers cyber security services, including managed detection and response, incident response, security consulting and managed, security consulting, professional, and training services. The company also provides technical customer support programs and plans; professional services in implementing, upgrading, and optimizing its products comprising design planning and security implementation; and certification and educational training services on its products. Check Point Software Technologies Ltd. was incorporated in 1993 and is headquartered in Tel Aviv-Yafo, Israel.

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