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Asure Software, Inc. (ASUR) 股票分析

科技

Asure Software, Inc.

$8.79

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概览

Asure Software, Inc. 专注于向美国市场提供基于云的资本管理(HCM)软件解决方案,其主要产品以软件即服务(SaaS)模式交付,旨在协助中小企业构建高效的生产力 workforce。该公司隶属于技术部门,具体定位为应用软件行业,这意味着其核心业务依赖于数字平台的订阅模式而非一次性软件许可销售。根据最新数据,Asure Software 的市场资本化约为 2.4627 亿美元,年营业收入为 1.4054 亿美元,并雇佣了 627 名员工。这些财务指标表明,尽管公司在人力资本管理细分市场中拥有一定的市场份额,但其整体规模相对于大型科技巨头而言仍然较小,市场资本化水平反映了投资者对其未来增长潜力与当前盈利能力的综合定价。

财务健康

Asure Software 在 trailing twelve months 内的营业收入达到 1.4054 亿美元,而同期净亏损为 1,312,600 美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)则为 1,803 万美元。营业收入与净收入之间的显著差距揭示了公司较高的运营成本结构,这通常与研发支出、销售费用或尚未完全覆盖的固定成本有关。公司的自由现金流为 -65 万美元,这一负值表明公司在当前阶段产生的现金流入不足以覆盖运营支出和资本支出,限制了其在不进行外部融资情况下的财务灵活性。从利润率角度看,公司的毛利率为 67.5%,显示出较强的产品定价权或成本控制能力;营业利润率为 4.5%,反映了运营杠杆效应尚未完全释放;而净亏损率高达 -9.3%,进一步证实了净利润受到非经营性因素或高额费用的侵蚀。在资产负债表方面,公司持有 2,524 万美元的现金储备,同时背负 7,480 万美元的债务,债务权益比高达 37.82,表明公司采取了高杠杆的资本结构,财务状况相对激进而非保守。流动比率为 1.07,略高于 1.0 的警戒线,显示公司短期资产刚好能够覆盖短期负债,短期流动性处于紧张但尚可维持的水平。权益回报率(ROE)为 -6.6%,资产回报率(ROA)为 -1.1%,这两个负向指标明确揭示了管理层在利用股东权益和总资产创造回报方面目前尚未达到有效性,需要时间或战略调整来扭转局面。

估值评估

Asure Software 的 trailing twelve months 市盈率(P/E)显示为无数据(N/A),这是由于公司当前处于亏损状态导致传统市盈率指标失效;而远期市盈率(Forward P/E)为 8.09,这一数值暗示市场预计公司未来盈利将显著改善或当前亏损为暂时性现象。公司的市净率(Price to Book)为 1.22,意味着股票市值略高于其账面净资产,表明市场给予了一定的溢价,但也仅略高于清算价值水平。此外,价格与销售额比率为 1.75,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 16.28,这些替代性估值指标显示投资者更看重其营收增长和现金流生成潜力,而非当前的账面盈利。从价格波动范围来看,该股 52 周最高价为 11.48 美元,最低价为 6.80 美元,若假设当前交易价格接近近期低点,则股价处于 52 周波动区间的中下部区域,具体取决于实时报价。公司的贝塔系数(Beta)为 0.49,远低于 1.0 的市场基准,这表明 Asure Software 的价格波动性显著低于 broader market,具有较低的系统性风险特征,适合风险偏好较低的长期持有者作为防御性配置。

增长与收益

Asure Software 的收入同比增长率达到 27.7%,而每股收益增长率显示为无数据(N/A),这直接反映出公司目前处于“增收不增利”的阶段,即营收扩张速度远快于利润改善速度。由于公司尚未派发股息,股息收益率为无数据(N/A),派息率为 0.0%,这表明公司将所有可用收益重新投入到业务扩张、研发或运营资本中以推动增长,而非分配给股东。这种零派息策略在成长型科技企业中较为常见,旨在最大化内部资本配置效率。总体而言,Asure Software 呈现出典型的高增长、低盈利、零股息的收入特征,其投资价值完全取决于市场对其未来能否将高营收增速转化为正净利润的预期。

同行比较

Asure Software, Inc. (ASUR) 在软件 - 应用程序行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Asure Software, Inc. ASUR $252.11M N/A
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

软件 - 应用程序行业平均市盈率为45.6倍。Asure Software, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Asure Software, Inc.

Asure Software, Inc. engages in the provision of cloud-based Human Capital Management (HCM) software solutions in the United States. It provides its human resources (HR) tool as Software-as-a-Service that helps various small and medium-sized businesses to build a productive workforce to help them stay compliant and allocate resources to grow their business. The company offers a comprehensive suite of HCM tools through its Asure HCM platform, which includes payroll and tax filing, HR management tools, time and attendance software, recruiting, and benefits administration. It provides technology-enabled services such as AsureMarketplace, facilitating automated data exchange with third-party providers; HR compliance services; AsurePay, a payroll card solution; and insurance brokerage services for benefits management. The company also offers payroll processing and compliance; offers payroll calculation and processing services, including wage and overtime calculations, garnishments, direct deposit processing, and related payroll administration; HR compliance and workforce management; time and attendance solutions; applicant tracking and recruiting tools; insurance brokerage and benefits administration, retirement plan administration; tax management solutions; payroll tax processing platforms; outsourced payroll tax services; and treasury and funds management services. The company delivers its products directly and through a national network of reseller partners and referral partners. Asure Software, Inc. was formerly known as Forgent Networks Inc. and changed its name to Asure Software, Inc. in September 2007. Asure Software, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Austin, Texas.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$252.11M
市盈率
N/A
52周最高
$11.48
52周最低
$6.80
平均成交量
95.23K
Beta系数
0.48

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
627