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Allot Ltd. (ALLT) 股票分析

科技

Allot Ltd.

$7.69

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Allot Ltd. 是一家专注于开发、销售和推广网络智能及安全解决方案的技术企业,其业务覆盖以色列、欧洲、亚洲、大洋洲、美洲、中东及非洲等多个地区,通过其 Allot Secure Management 平台为客户提供端到端的安全管理基础设施。该公司隶属于技术部门,具体处于软件基础设施行业,这一细分领域主要服务于需要构建和维护复杂网络安全架构的企业客户。根据最新数据,Allot Ltd. 的市值为 3.2583 亿美元,年度营收达到 1.0199 亿美元,并雇佣了 348 名员工。这些财务规模指标表明,该公司在网络安全软件市场中占据着一个相对较小但具有特定技术深度的生态位,其营收水平与市值比例反映了市场对其未来增长潜力的定价逻辑,而非当前庞大的营收体量。

财务健康

Allot Ltd. 在财政年度内的营收为 1.0199 亿美元,净利润为 371 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 762 万美元,营收与净利润之间的显著差距揭示了公司在运营成本、研发支出或销售费用上的结构性压力。公司产生的自由现金流为 869 万美元,这一正向现金流表明公司在维持日常运营和资本支出之外,拥有充足的内部资金用于再投资或应对突发财务需求。在利润率方面,Allot Ltd. 的毛利率高达 71.1%,显示出其在软件产品定价或成本控制上的优势,而营业利润率为 9.1% 以及净利润率为 3.6%,则分别反映了运营杠杆效应和最终税务及非经营性费用对利润的侵蚀程度。资产负债表方面,公司持有 8087 万美元现金,仅背负 574 万美元债务,债务权益比仅为 5.06,这表明其资本结构极为保守,偿债风险极低。流动性指标显示,Allot Ltd. 的流动比率为 2.65,意味着公司每 1 美元的短期债务拥有 2.65 美元的流动资产作为缓冲,短期偿债能力非常强劲。此外,股东权益回报率为 4.5%,资产回报率为 1.4%,这两个较低的回报率指标揭示了在当前的股本和资产基数下,管理层在利用现有资源为股东创造价值方面的效率仍有提升空间。

估值评估

Allot Ltd. 的市盈率(TTM)为 83.25,而远期市盈率仅为 16.44,两者之间巨大的差异暗示市场预期公司未来几年的每股收益将经历显著的扩张,以支撑当前的估值水平。价格与账面价值比为 2.86,说明股票交易价格是其每股账面净资产的近三倍,市场愿意为此支付溢价,这可能源于投资者对其无形资产、技术壁垒或未来增长前景的认可。除了传统的市盈率外,价格与营收比为 3.19,企业价值与息税折旧摊销前利润比为 32.88,这些替代性估值指标从营收生成能力和现金流生成能力角度提供了不同的视角,表明投资者更看重其营收增长而非当前的盈利基数。从股价波动范围来看,52 周高点为 11.92 美元,52 周低点为 4.70 美元,若以当前市场数据推算,股价处于该区间的中上部区域,反映了市场情绪在近期并未出现极端恐慌或过热。风险指标方面,Allot Ltd. 的贝塔值为 1.53,这意味着其股价波动幅度是整体市场平均水平的 1.53 倍,属于高波动性股票,适合风险承受能力较强的投资组合配置。

Growth & Income

Allot Ltd. 的营收同比增长率为 14.0%,而每股收益同比增长率高达 816.8%,这种营收与盈利增长速率的巨大背离通常意味着公司刚刚实现扭亏为盈或处于盈利拐点,其盈利增速远超营收增速,显示出极强的盈利质量改善迹象。作为不派发股息的股票,Allot Ltd. 的股息收益率为无数据,派息比率为 0.0%,这表明公司将所有盈余收益用于再投资以支持业务扩张、技术研发或债务偿还,而非通过分红回馈股东。这种零派息策略配合高额的自由现金流和保守的债务结构,构建了一个以资本增值和内生增长为核心的投资回报模型。总体而言,Allot Ltd. 展现了一个典型的成长型软件公司特征:依靠高营收增长率驱动盈利爆发,通过保留盈余进行内部融资,完全摒弃了股息依赖路径。

同行比较

Allot Ltd. (ALLT) 在软件 - 基础设施行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Allot Ltd. ALLT $376.22M 59.1
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

软件 - 基础设施行业平均市盈率为60.1倍。Allot Ltd.的市盈率为59.1。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Allot Ltd.

Allot Ltd., together with its subsidiaries, develops, sells, and markets network intelligence and security solutions in Israel, Europe, Asia, Oceania, the Americas, the Middle East, and Africa. The company's Allot Secure Management platform, which provides end-to-end security management infrastructure that comprises Allot NetworkSecure, Allot HomeSecure, Allot DNSecure, Allot IoTSecure, Allot EndpointSecure, and Allot BusinessSecure, as well as Allot Secure Cloud and Allot Network Protection as a Service. It also provides DDoS Secure, a solution that provides attack detection and mitigation services; NetProtect that offers protection from multi-vector attacks against network infrastructure, subscribers, and applications; 5GNetProtect, a solution for 5G SA architecture; AllotSmart solutions, which include Smart5G, SmartVisibility, SmartTraffic QoE, SmartPCC, and SmartSentinel that enables telecommunication providers to comply with a range of regulatory requirements targeted to assist governments with securing the public; and Allot NetXplorer, which provides a central access point for network-wide monitoring, reporting, analytics, troubleshooting, accounting, and quality of service policy provisioning. The company markets its products through direct sales, distributors, resellers, original equipment manufacturers, and system integrators to mobile and fixed broadband service providers, cable operators, satellite service providers, private networks, data centers, governments, and financial and educational institutions. Allot Ltd. was formerly known as Allot Communications Ltd. and changed its name to Allot Ltd. in October 2018. The company was incorporated in 1996 and is headquartered in Hod Hasharon, Israel.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$376.22M
市盈率
59.15
52周最高
$11.92
52周最低
$6.12
平均成交量
429.14K

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
Israel
员工数
348