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Xiao-I Corporation (AIXI) 股票分析

科技

Xiao-I Corporation

$14.40

$-1.07 (-6.92%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

小 I 公司(Xiao-I Corporation)通过其子公司上海小 I 机器人科技有限公司,在中国人民共和国范围内提供软件服务,核心业务是提供利用深度学习、数据增强和主动学习技术的对话管理人工智能平台。该公司运营于技术部门的应用软件行业,该行业专注于开发可部署的软件解决方案以满足特定功能需求。根据最新数据,小 I 公司的市值为 1323 万美元,年度总收入为 4888 万美元,员工人数为 162 人。这些财务指标表明该公司目前仍处于小型资本化阶段,其相对较小的市值和收入规模反映了其在软件应用市场中的特定利基地位,同时也暗示了其在当前市场环境下可能面临的扩张挑战或业务收缩压力。

财务健康

小 I 公司的年度总收入为 4888 万美元,但同期净亏损高达 29130924 美元,EBITDA 为亏损 26901864 美元。收入与净收入之间巨大的负向差距揭示了公司极高的运营成本结构,其中销售、一般及行政费用或研发支出严重侵蚀了毛利润,导致在产生收入的同时无法实现账面盈利。公司的自由现金流为负 22770908 美元,这意味着公司在运营过程中产生的现金不足以覆盖资本支出和营运资金需求,从而限制了其利用内部资金进行再投资或应对突发财务冲击的能力。在盈利能力分析中,毛利率为 68.5%,显示出公司在产品或服务定价及成本控制方面仍保留了一定的溢价空间;然而,营业利润率为 -254.9%,净利润率为 -59.6%,这两个极低的负值表明非经营性支出或费用化成本极其庞大,导致每单位收入无法转化为相应的经营利润或最终净利润。资产负债表方面,公司持有 501 万美元的现金,但背负 5646 万美元的债务,且债务权益比数据未披露,这种现金远低于债务的结构性失衡表明公司处于高度杠杆化的财务状态,面临较大的偿债压力。流动性指标显示当前比率为 0.71,小于 1.0 的数值表明公司当前的流动资产不足以覆盖短期流动负债,短期偿债能力存在潜在风险。此外,由于净亏损,净资产收益率(ROE)数据不可用,资产回报率为 -20.1%,这些负的回报率指标明确揭示了管理层在利用股东权益和总资产方面未能产生正向回报,管理效率在当前的财务环境下受到严峻挑战。

估值评估

在估值方面,小 I 公司的市盈率(TTM)数据不可用,而前向市盈率为 -1.84,这种负向的前向市盈率通常出现在尚未实现盈利但市场预期未来可能盈利的公司中,但由于当前亏损,前向市盈率与传统的 trailing P/E 之间的差异更多反映了市场对亏损状态的调整而非明确的盈利拐点预期。市净率为 -0.32,这一负值比率表明公司的市场估值低于其账面净资产,或者更准确地说,由于存在累积亏损导致账面权益为负,市场价格并未给予任何基于资产的溢价,反而反映了市场对其资产质量或持续经营能力的担忧。价格与销售比率为 0.27,企业价值/EBITDA 为 -2.94,这两个替代性估值指标进一步确认了公司在缺乏盈利支撑下的定价困境,市场仅愿意为其销售额的较小比例或负的现金流倍数支付对价。从价格波动区间来看,该股 52 周最高价为 4.02 美元,最低价为 0.08 美元,考虑到最低价为 0.08 美元,当前股价若接近近期低点则意味着处于极度低估区间,但若参考历史高点,其价格波动范围极其剧烈,从 0.08 美元到 4.02 美元的跨度显示出极高的投机性特征。风险指标方面,贝塔值为 2.50,这意味着该公司的股价波动性是更广泛市场基准的 2.5 倍,投资者需承受远高于市场平均水平的系统性风险,价格对整体市场情绪的敏感度极高。

Growth & Income

在增长与收益方面,小 I 公司的年度收入同比增长率为 -65.1%,而每股收益同比增长率数据不可用,这表明公司正处于显著的收缩阶段,收入大幅下滑可能源于市场份额流失或需求萎缩,由于没有盈利数据,无法直接比较收入与盈利的增长速度,但收入的大幅负增长已对财务健康状况构成实质性威胁。该公司并非股息支付者,股息收益率为数据不可用,派息比率为 0.0%,这意味着公司目前不具备分红能力,且选择将有限的资源保留在公司内部以维持运营或偿还债务,而非向股东分配现金回报。鉴于公司处于深度亏损且收入大幅负增长的状态,其所谓的“再投资”更多是为了维持生存而非驱动有机增长,缺乏正的自由现金流和净利润使得传统的通过分红回报股东的策略无法实施。总体而言,小 I 公司呈现出明显的收缩型增长特征和零收入型收益特征,在缺乏盈利基础和强劲收入增长的情况下,其长期增长前景和股东收益能力均面临极大的不确定性。

同行比较

Xiao-I Corporation (AIXI) 在软件 - 应用程序行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Xiao-I Corporation AIXI $13.26M N/A
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

软件 - 应用程序行业平均市盈率为45.6倍。Xiao-I Corporation的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Xiao-I Corporation

Xiao-I Corporation, through its subsidiary, Shanghai Xiao-i Robot Technology Co., Ltd., provides software services in the People's Republic of China. The company offers conversational AI platform that uses deep learning, data enhancement, active learning technologies for dialog management, context processing mechanisms, and driven by a learning system; knowledge fusion platform which integrates Q&A, documents, multimedia, information forms, business processes, knowledge graphs, and multimodal; intelligence voice platform to enhance intelligent speech solutions, realizing the macro processes of intelligent IVP, intelligent outbound calls, speech analysis, agent assistance, and human-computer interaction; and hyperautomation platform that integrates technologies, such as OCR, NLP, and visualized data mining and analysis that enables users to realize business and process automation. It also provides data intelligence platform which integrates data assets, manages the entire life cycle of data that realizes the entire cycles of data integration, processing, transformation, analysis, and mining; cloud platform that integrates NLP, speech recognition, image recognition, and data analysis capabilities; and intelligent construction support platform which offers parsing, reconstruction, visualization, and multi-dimensional analysis of construction drawings. In addition, the company offers vision analysis platform that uses various computer vision-related technologies to apply OCR, detection, video, and image analysis; intelligent hardware support platform which provides the framework of signal collection, processing, analysis, prediction, and others; and metaverse platform that develops virtual digital human. It serves its products to large and medium-sized contact centers, financial institutions, communication operators, government services, industrial manufacturing, medical care, and others. Xiao-I Corporation was founded in 2001 and is based in Shanghai, China.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$13.26M
市盈率
N/A
52周最高
$16.27
52周最低
$0.08
平均成交量
58.44M

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
China
员工数
58