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BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) ETF分析

ZVC.TO

费用比率 0.4% 收益率 1.92% 资产规模 CA$5652.42万 成立于 2017年10月4日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$46.13

+CA$0.43 (+0.94%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZVC.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+34.00%	+34.00%	CA$134.00	CA$402.00
3年	+101.44%	+26.29%	CA$201.44	CA$604.32
5年	+119.37%	+17.01%	CA$219.37	CA$658.11
自2018年1月9日起	+179.77%	+12.43%	CA$279.77	CA$839.32

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZVC.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−5.79%+31.48%+24.31%

201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+24.31%
2025	+31.10%
2024	+15.40%
2023	+11.10%
2022	+2.24%
2021	+31.48%
2020	−3.92%
2019	+10.04%
2018	−5.79%

ZVC.TO 各月历史回报率

−25%+18%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.0	+7.2	−1.6	+4.9	+2.2	+0.8	+4.6	+0.4	−0.8	+3.5	—	—
2025	+4.0	−2.7	−0.6	−1.6	+5.5	+2.5	+1.4	+5.1	+5.7	+0.8	+5.6	+2.1
2024	+1.3	+2.3	+5.0	−2.8	+0.5	−1.1	+4.9	+0.2	+2.3	−0.1	+5.2	−2.9
2023	+7.0	−1.4	−2.1	+3.5	−6.0	+4.1	+4.2	−1.0	−1.5	−4.2	+5.3	+3.5
2022	+3.5	+1.1	+4.0	−1.2	+0.7	−9.7	+3.9	−1.4	−5.6	+8.0	+4.2	−3.9
2021	+1.1	+5.1	+5.3	+2.7	+4.1	+0.3	−1.1	+1.5	+0.3	+6.2	+0.0	+2.4
2020	−2.2	−9.3	−24.0	+12.6	+0.4	+2.8	+5.4	+4.0	−3.1	−3.4	+17.0	+2.2
2019	−0.8	+1.4	+1.7	+5.7	−6.0	+1.4	+0.2	−5.0	+8.2	−2.1	+4.2	+1.6
2018	—	−4.8	+1.8	−2.3	+6.9	+0.6	+1.2	−2.2	−1.6	−6.0	+0.2	+0.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZVC.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.38%
贝塔系数（3年）: 0.89
最佳年份: +31.48%
最差年份: −5.79%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	8%
2	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	7.59%
3	MFC.TO	Manulife Financial Corp	6.08%
4	BMO.TO	Bank of Montreal	6.07%
5	SU.TO	Suncor Energy Inc	6.04%
6	ABX.TO	Barrick Mining Corp	5.43%
7	GIB-A.TO	CGI Inc Class A	4.85%
8	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.73%
9	CP.TO	Canadian Pacific Kansas City Ltd	4.28%
10	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.72%

分析

数据生成

基金概述

BMO MSCI Canada Value Index ETF（ZVC.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$5652.42万。费用比率为0.4%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$40.00。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2017年10月4日。

其最大的持仓为The Toronto-Dominion Bank (TD)、Bank of Nova Scotia (BNS.TO)和Manulife Financial Corp (MFC.TO)。仅The Toronto-Dominion Bank一只就占组合的8%。前十大持仓合计占该基金的56.8%。

业绩分析

ZVC.TO最近一次收盘价为CA$46.13，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+34.00%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+17.01%。该基金的滚动分配收益率为1.92%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+31.48%；最弱的是2018年，为−5.79%。记录中的8个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+24.31%。

价格与风险概况

过去8年的年化波动率为17.38%。公布的贝塔系数为0.89。记录中的52周价格区间为CA$34.75至CA$46.00。最新收盘价较该52周最低价高出32.75%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。