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BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) ETF分析

ZUAG.TO

费用比率 0.09% 收益率 2.8% 成立于 2023年1月23日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$31.56

−CA$0.05 (−0.16%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZUAG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−1.64%	−1.64%	CA$98.36	CA$295.08
3年	+19.14%	+6.01%	CA$119.14	CA$357.43
自2023年2月6日起	+14.07%	+3.62%	CA$114.07	CA$342.22

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZUAG.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+9.45%+0.75%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.75%
2025	+2.28%
2024	+9.45%
2023 (不完整年度)	+1.15%

ZUAG.TO 各月历史回报率

−4%+4%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.8	+2.0	+0.0	−2.0	+1.8	+3.6	−3.0	−0.6	−0.3	+0.1	—	—
2025	+1.3	+1.6	−0.8	−3.1	−0.8	+0.2	+1.4	+0.7	+2.3	+1.4	+0.7	−2.6
2024	+0.3	+0.1	+1.1	−1.6	+1.1	+2.2	+2.1	−0.7	+1.8	+0.1	+1.9	+0.7
2023	—	—	+2.0	+1.0	−1.0	−2.7	−0.2	+1.5	−2.7	+0.8	+3.2	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZUAG.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 7.12%
贝塔系数（3年）: 1.10
最佳年份: +9.45%
最差年份: +2.28%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MBB	iShares MBS ETF	25.45%

分析

数据生成

基金概述

BMO US Aggregate Bond Index ETF（ZUAG.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.09%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$9.00。该基金由BMO Asset Management Inc发行。记录中的成立日期为2023年1月23日。

仅iShares MBS ETF一只就占组合的25.45%。

业绩分析

ZUAG.TO最近一次收盘价为CA$31.56，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−1.64%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+6.01%。滚动分配收益率为2.8%。

2026年年初至今的总回报率为+0.75%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+9.45%，2025年回报率为+2.28%。

价格与风险概况

过去3年的日回报率年化后，波动率为7.12%。公布的贝塔系数为1.1。记录中的52周价格区间为CA$31.27至CA$33.20。最新收盘价较该52周最低价高出0.93%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。