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BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) ETF分析

ZMI.TO

费用比率 0.18% 收益率 3.73% 成立于 2022年1月24日 基金家族 BMO Asset Management Inc

CA$19.95

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ZCB.TO	BMO Corporate Bond ETF	24.42%
2	ZDY.TO	BMO US Dividend ETF (CAD)	20.43%
3	ZWG.TO	BMO Global High Dividend Cvrd Call ETF	14.79%
4	ZDV.TO	BMO Canadian Dividend ETF	13.55%
5	ZMU.TO	BMO MT US IG Corp Bd Hdgd to CAD ETF	10.38%
6	ZDI.TO	BMO International Dividend ETF	6.35%
7	ZPAY-F.TO	BMO Premium Yield ETF Hedged	5.06%
8	ZHP.TO	BMO US Preferred Sh Hgd CAD ETF	4.97%

分析

数据生成

基金概述

BMO Monthly Income ETF（ZMI.TO）是一只交易所交易基金。年度成本对应的费用比率为0.18%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$18.00。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2022年1月24日。

其最大的持仓为BMO Corporate Bond ETF (ZCB.TO)、BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO)和BMO Global High Dividend Cvrd Call ETF (ZWG.TO)。仅BMO Corporate Bond ETF一只就占组合的24.42%。

业绩分析

记录中ZMI.TO的最新收盘价为CA$19.95，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+11.74%。在5年的区间内，年化回报率为+7.23%。滚动分配收益率为3.73%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+13.43%，2022年回报率为−5.89%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+10.32%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$17.96至CA$20.20。最新收盘价较该52周最低价高出11.08%。过去8年的日回报率年化后，波动率为9.74%。公布的贝塔系数为0.95。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。