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BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) ETF分析

ZLI.TO

费用比率 0.4% 收益率 2.09% 资产规模 CA$2.93亿 成立于 2015年9月2日 基金家族 BMO Asset Management Inc

CA$30.58

−CA$0.10 (−0.33%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ENX.PA	Euronext NV	2.24%
2	ORA.PA	Orange SA	2.16%
3	DB1.DE	Deutsche Boerse AG	1.74%
4	IAG.AX	Insurance Australia Group Ltd	1.57%
5	6178.T	Japan Post Holdings Co Ltd	1.55%
6	9735.T	SECOM Co Ltd	1.54%
7	9022.T	Central Japan Railway Co	1.54%
8	9434.T	SoftBank Corp	1.45%
9	LSEG.L	London Stock Exchange Group PLC	1.45%
10	4684.T	OBIC Co Ltd	1.44%

分析

数据生成

基金概述

BMO Low Volatility International Equity ETF（ZLI.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$2.93亿。年度成本对应的费用比率为0.4%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$40.00。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2015年9月2日。

其最大的持仓为Euronext NV (ENX.PA)、Orange SA (ORA.PA)和Deutsche Boerse AG (DB1.DE)。仅Euronext NV一只就占组合的2.24%。前十大持仓合计占该基金的16.69%。

业绩分析

记录中ZLI.TO的最新收盘价为CA$30.58，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+6.83%。在5年的区间内，年化回报率为+5.77%。该基金的滚动分配收益率为2.09%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+8.00%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+12.93%；最弱的是2022年，为−9.81%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$28.36至CA$31.11。最新收盘价较该52周最低价高出7.83%。过去8年的日回报率年化后，波动率为12.73%。公布的贝塔系数为0.65。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。