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BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF (ZIQ.TO) ETF分析

ZIQ.TO

费用比率 0.4% 收益率 1.49% 资产规模 CA$1.03亿 成立于 2024年10月24日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$36.54

+CA$0.04 (+0.11%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZIQ.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.87%	+10.87%	CA$110.87	CA$332.61
自2024年11月4日起	+26.88%	+12.91%	CA$126.88	CA$380.63

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZIQ.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

−2.26%+14.94%+12.93%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.93%
2025	+14.94%
2024 (不完整年度)	−2.26%

ZIQ.TO 各月历史回报率

−8%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.2	+4.0	−7.8	+3.8	+4.2	+5.3	−1.4	+0.7	−1.2	+1.2	—	—
2025	+5.8	+0.2	−1.9	+0.1	+3.3	+0.6	−2.8	+2.3	+4.0	+1.8	+0.6	+0.2
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZIQ.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 15.73%
最佳年份: +14.94%
最差年份: +14.94%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	5.18%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	4.55%
3	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	3.47%
4	AZN.L	AstraZeneca PLC	3.3%
5	NESN.SW	Nestle SA	2.74%
6	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.33%
7	SAP.DE	SAP SE	2.3%
8	6857.T	Advantest Corp	2.15%
9	NOVO-B.CO	Novo Nordisk AS Class B	2.02%
10	ABBN.SW	ABB Ltd	2.01%

分析

数据生成

基金概述

BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF（ZIQ.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1.03亿。费用比率为0.4%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$40.00。该基金由BMO Asset Management Inc发行。记录中的成立日期为2024年10月24日。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)和Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的5.18%。前十大持仓合计占该基金的30.05%。

业绩分析

ZIQ.TO最近一次收盘价为CA$36.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+10.87%。存储的价格历史始于2024年11月4日，此后的累计回报率为+26.88%。滚动分配收益率为1.49%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+14.94%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+12.93%。

价格与风险概况

过去2年的日回报率年化后，波动率为15.73%。过去52周，价格在CA$31.02至CA$37.73之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.79%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。