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BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF (ZIQ.TO) ETF分析

ZIQ.TO

收益率 1.46% 资产规模 CA$4961.49万 成立于 2024年10月24日 基金家族 BMO Asset Management Inc

CA$36.64

+CA$0.04 (+0.11%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	5.18%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	4.42%
3	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	3.79%
4	AZN.L	AstraZeneca PLC	3.52%
5	NESN.SW	Nestle SA	2.83%
6	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.26%
7	NOVO-B.CO	Novo Nordisk AS Class B	2.21%
8	6857.T	Advantest Corp	2.08%
9	ABBN.SW	ABB Ltd	2.04%
10	ALV.DE	Allianz SE	1.89%

分析

数据生成

基金概述

BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF（ZIQ.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$4961.49万。该基金由BMO Asset Management Inc发行。记录中的成立日期为2024年10月24日。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)和Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的5.18%。前十大持仓合计占该基金的30.22%。

业绩分析

ZIQ.TO最近一次收盘价为CA$36.64，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+14.47%。存储的价格历史始于2024年11月4日，此后的累计回报率为+21.97%。滚动分配收益率为1.46%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+10.63%。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+12.80%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为15.57%。过去52周，价格在CA$31.02至CA$37.73之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出18.12%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。