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BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) ETF分析

ZDV.TO

费用比率 0.35% 收益率 2.63% 资产规模 CA$19.08亿 成立于 2011年10月21日 基金家族 BMO Asset Management Inc

CA$33.56

−CA$0.07 (−0.21%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	8.8%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	7.17%
3	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	4.99%
4	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.78%
5	ENB.TO	Enbridge Inc	4.64%
6	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.44%
7	BMO.TO	Bank of Montreal	3.25%
8	BIP-UN.TO	Brookfield Infrastructure Partners LP	2.52%
9	MFC.TO	Manulife Financial Corp	2.21%
10	SU.TO	Suncor Energy Inc	2.19%

分析

数据生成

基金概述

BMO Canadian Dividend ETF（ZDV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2011年10月21日。总净资产为CA$19.08亿。费用比率为0.35%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$35.00。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Bank of Nova Scotia (BNS.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的8.8%。前十大持仓合计占该基金的44.98%。

业绩分析

ZDV.TO最近一次收盘价为CA$33.56，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+28.44%。在5年的区间内，年化回报率为+14.09%。该基金的滚动分配收益率为2.63%。

2026年年初至今的价格变动为+25.07%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+28.40%；最弱的是2020年，为−3.84%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$25.04至CA$33.87之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出34.03%。过去8年的年化波动率为16.42%。公布的贝塔系数为0.86。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。