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BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) ETF分析

ZDI.TO

费用比率 0.4% 收益率 2.94% 资产规模 CA$9.18亿 成立于 2014年11月5日 基金家族 BMO Asset Management Inc

CA$33.04

+CA$0.13 (+0.40%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.09%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.84%
3	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	2.53%
4	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.41%
5	TTE.PA	TotalEnergies SE	2.28%
6	D05.SI	DBS Group Holdings Ltd	2.22%
7	SHEL.L	Shell PLC	2.09%
8	ENEL.MI	Enel SpA	2.09%
9	SIE.DE	Siemens AG	2.03%
10	ENGI.PA	Engie SA	2.01%

分析

数据生成

基金概述

BMO International Dividend ETF（ZDI.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2014年11月5日。总净资产为CA$9.18亿。年度成本对应的费用比率为0.4%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$40.00。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)。仅ASML Holding NV一只就占组合的3.09%。前十大持仓合计占该基金的23.58%。

业绩分析

记录中ZDI.TO的最新收盘价为CA$33.04，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+22.42%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+13.17%。滚动分配收益率为2.94%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+22.48%，2020年回报率为−6.21%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+17.23%。

价格与风险概况

过去8年的年化波动率为16.68%。相对于大盘的贝塔系数报为0.75。记录中的52周价格区间为CA$27.20至CA$33.54。最新收盘价较该52周最低价高出21.47%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。