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BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) ETF分析

ZDI.TO

费用比率 0.4% 收益率 3.02% 资产规模 CA$9.46亿 成立于 2014年11月5日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$32.24

−CA$0.03 (−0.09%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZDI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+18.08%	+18.08%	CA$118.08	CA$354.24
3年	+73.08%	+20.07%	CA$173.08	CA$519.25
5年	+96.68%	+14.49%	CA$196.68	CA$590.05
10年	+146.58%	+9.44%	CA$246.58	CA$739.73

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZDI.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−6.73%+25.73%+14.68%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+14.68%
2025	+25.73%
2024	+10.68%
2023	+16.73%
2022	+0.42%
2021	+12.98%
2020	−6.08%
2019	+13.11%
2018	−6.73%
2017	+14.78%
2016 (不完整年度)	+0.80%

ZDI.TO 各月历史回报率

−17%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.0	+6.2	−4.4	+1.0	+2.6	+2.5	+3.1	−0.7	−0.3	−0.8	—	—
2025	+6.0	+2.9	+0.7	−1.2	+2.8	−0.2	−0.0	+4.5	+2.8	+0.8	+2.7	+1.6
2024	+1.6	+2.7	+3.0	−1.1	+4.5	−1.8	+2.7	+0.8	+1.8	−3.4	+0.3	−0.6
2023	+6.0	−0.6	+2.6	+3.9	−4.4	+2.9	+1.9	−0.3	−2.6	+0.2	+4.5	+2.1
2022	+0.9	−3.8	−0.6	−2.0	+1.2	−7.4	+2.7	−3.0	−4.1	+4.8	+13.0	+0.1
2021	+0.2	+2.5	+2.6	+0.2	+1.9	+1.3	+1.6	+1.5	−4.1	+0.8	−0.7	+4.8
2020	−1.7	−7.8	−16.7	+5.7	+3.3	+3.8	−1.0	+2.1	−3.1	−4.3	+14.1	+2.6
2019	+3.7	+2.3	+0.9	+3.1	−5.5	+2.1	−2.6	−1.1	+4.2	+3.6	+0.9	+1.4
2018	+0.7	−0.1	−1.4	+3.0	−2.8	+0.4	+2.0	−3.0	+0.4	−3.9	+1.5	−3.5
2017	−1.9	+4.0	+4.5	+5.3	+3.4	−4.0	−0.0	+0.4	+1.0	+2.0	+0.4	−0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZDI.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.56%
贝塔系数（3年）: 0.76
最佳年份: +25.73%
最差年份: −6.73%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.08%
2	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	2.61%
3	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.51%
4	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.5%
5	TTE.PA	TotalEnergies SE	2.37%
6	D05.SI	DBS Group Holdings Ltd	2.34%
7	SHEL.L	Shell PLC	2.27%
8	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.96%
9	ENEL.MI	Enel SpA	1.9%
10	SIE.DE	Siemens AG	1.88%

分析

数据生成

基金概述

BMO International Dividend ETF（ZDI.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2014年11月5日。总净资产为CA$9.46亿。年度成本对应的费用比率为0.4%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$40.00。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Intesa Sanpaolo (ISP.MI)和Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的3.08%。前十大持仓合计占该基金的23.43%。

业绩分析

记录中ZDI.TO的最新收盘价为CA$32.24，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+18.08%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+9.44%。滚动分配收益率为3.02%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+25.73%，2018年回报率为−6.73%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+14.68%。

价格与风险概况

过去10年的年化波动率为15.56%。相对于大盘的贝塔系数报为0.76。记录中的52周价格区间为CA$27.55至CA$33.54。最新收盘价较该52周最低价高出17.02%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。