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Global X Equal Weight U.S. Banks Index ETF (UBNK.TO) ETF分析

UBNK.TO

费用比率 0.37% 收益率 1.43% 资产规模 CA$843.77万 成立于 2025年4月21日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$29.93

+CA$0.29 (+0.98%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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UBNK.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.16%	+13.16%	CA$113.16	CA$339.48

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

UBNK.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+3.19%
2025 (不完整年度)	+43.05%

UBNK.TO 各月历史回报率

−9%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.1	−1.0	−8.1	+11.4	+2.5	+8.9	+1.7	−0.7	−6.2	−2.7	—	—
2025	—	—	—	—	—	+2.5	+12.4	+1.8	+6.0	+2.4	−1.4	+7.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

UBNK.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 22.10%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MS	Morgan Stanley	17.86%
2	BAC	Bank of America Corp	17.18%
3	GS	The Goldman Sachs Group Inc	17%
4	JPM	JPMorgan Chase & Co	16.28%
5	C	Citigroup Inc	16.14%
6	WFC	Wells Fargo & Co	15.19%

分析

数据生成

基金概述

Global X Equal Weight U.S. Banks Index ETF（UBNK.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Global X Investments Canada Inc.发行。自2025年4月21日起开始交易。总净资产为CA$843.77万。年度成本对应的费用比率为0.37%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$37.00。

其最大的持仓为Morgan Stanley (MS)、Bank of America Corp (BAC)和The Goldman Sachs Group Inc (GS)。仅Morgan Stanley一只就占组合的17.86%。

业绩分析

UBNK.TO最近一次收盘价为CA$29.93，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+13.16%。滚动分配收益率为1.43%。

2026年年初至今的总回报率为+3.19%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为22.1%。过去52周，价格在CA$25.39至CA$34.47之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.88%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。