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Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD (SPAY.TO) ETF分析

SPAY.TO

资产规模 CA$9023.26万 成立于 2023年10月4日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

CA$25.42

+CA$0.09 (+0.36%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	UBIL-U.TO	Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD	64.81%
2	TSTX.F	Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H	20.87%
3	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10.82%
4	TLTX-U.TO	Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD	3.34%

分析

数据生成

基金概述

Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD（SPAY.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$9023.26万。该基金由Global X Investments Canada Inc.发行。自2023年10月4日起开始交易。

其最大的持仓为Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO)、Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETF H (TSTX.F)和iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)。仅Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD一只就占组合的64.81%。

业绩分析

SPAY.TO最近一次收盘价为CA$25.42，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+2.63%。存储的价格历史始于2023年10月5日，此后的累计回报率为+13.04%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+2.20%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+12.00%，2025年回报率为−0.23%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$25.26至CA$26.87之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.63%。过去2年的日回报率年化后，波动率为5.41%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。