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SLGI MFS Blended Research Low Vol International Fund ETF Series (SBLI.TO) ETF分析

SBLI.TO

资产规模 CA$1.83亿 成立于 2026年2月2日 基金家族 SLGI Asset Management Inc

CA$21.93

+CA$0.14 (+0.64%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	D05.SI	DBS Group Holdings Ltd	3.07%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.99%
3	VIS.MC	Viscofan SA	2.67%
4	0002.HK	CLP Holdings Ltd	2.38%
5	IBE.MC	Iberdrola SA	2.36%
6	KPN.AS	Koninklijke KPN NV	2.04%
7	JMT.LS	Jeronimo Martins SGPS SA	2%
8	ZURN.SW	Zurich Insurance Group AG	1.96%
9	1944.T	Kinden Corp	1.81%

分析

数据生成

基金概述

SLGI MFS Blended Research Low Vol International Fund ETF Series（SBLI.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.83亿。该基金由SLGI Asset Management Inc发行。记录中的成立日期为2026年2月2日。

其最大的持仓为DBS Group Holdings Ltd (D05.SI)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)和Viscofan SA (VIS.MC)。仅DBS Group Holdings Ltd一只就占组合的3.07%。

业绩分析

SBLI.TO最近一次收盘价为CA$21.93，日期为2026年9月3日。存储的价格历史始于2026年2月2日，此后的累计回报率为+9.29%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+9.29%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$19.56至CA$22.04。最新收盘价较该52周最低价高出12.12%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。