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RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF (CAD) (RID.TO) ETF分析

RID.TO

费用比率 0.54% 收益率 2.9% 成立于 2014年1月9日 基金家族 RBC Global Asset Management Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$40.23

+CA$0.02 (+0.05%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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RID.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+24.59%	+24.59%	CA$124.59	CA$373.78
3年	+101.48%	+26.30%	CA$201.48	CA$604.43
5年	+101.05%	+14.99%	CA$201.05	CA$603.14
10年	+159.32%	+10.00%	CA$259.32	CA$777.95

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

RID.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−10.04%+36.69%+18.38%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.38%
2025	+36.69%
2024	+13.48%
2023	+16.19%
2022	−10.04%
2021	+12.26%
2020	+0.73%
2019	+10.85%
2018	−4.90%
2017	+11.38%
2016 (不完整年度)	+0.96%

RID.TO 各月历史回报率

−11%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.6	+6.3	−4.0	+1.2	+3.6	+1.8	+2.7	+1.2	−0.8	−0.1	—	—
2025	+5.4	+2.7	+3.3	−1.3	+3.8	+2.7	+0.8	+4.9	+3.1	+2.1	+2.1	+2.1
2024	+1.7	+3.3	+3.9	−1.1	+4.7	−2.6	+3.6	+1.0	+1.2	−2.2	−1.4	+0.7
2023	+5.2	+0.2	+2.1	+3.4	−4.5	+2.6	+2.7	−1.6	−2.3	+0.3	+5.2	+2.4
2022	−4.8	−4.9	−0.9	−2.5	+0.6	−7.5	+3.6	−3.9	−4.7	+5.1	+12.3	−1.3
2021	−0.8	+2.1	+3.0	−0.6	+2.4	+1.0	+1.6	+1.4	−2.4	+0.3	−2.1	+6.0
2020	−1.5	−8.4	−10.6	+6.5	+4.2	+1.3	−0.7	+2.7	−0.9	−4.8	+11.8	+3.4
2019	+1.5	+1.9	+1.4	+2.4	−4.6	+2.1	−2.9	−1.7	+3.4	+3.8	+1.3	+2.2
2018	+1.9	−0.4	−0.6	+1.7	−2.3	−0.0	+2.6	−3.0	+0.3	−4.7	+1.4	−1.6
2017	−0.2	+3.0	+1.7	+5.0	+2.4	−3.9	−1.0	−0.0	+1.4	+3.8	+0.1	−1.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

RID.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.92%
贝塔系数（3年）: 0.85
最佳年份: +36.69%
最差年份: −10.04%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	4.86%
2	ULVR.L	Unilever PLC	3.52%
3	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	3.27%
4	INGA.AS	ING Groep NV	3.13%
5	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.79%
6	NTGY.MC	Naturgy Energy Group SA	2.76%
7	DANSKE.CO	Danske Bank AS	2.66%
8	TEF.MC	Telefonica SA	2.6%
9	ERIC-B.ST	Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	2.39%
10	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.3%

分析

数据生成

基金概述

RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF (CAD)（RID.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为RBC Global Asset Management Inc。自2014年1月9日起开始交易。年度成本对应的费用比率为0.54%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$54.00。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Unilever PLC (ULVR.L)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)。仅ASML Holding NV一只就占组合的4.86%。前十大持仓合计占该基金的30.27%。

业绩分析

记录中RID.TO的最新收盘价为CA$40.23，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+24.59%。在10年的区间内，年化回报率为+10.00%。该基金的滚动分配收益率为2.9%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+36.69%；最弱的是2022年，为−10.04%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+18.38%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$33.15至CA$41.42之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出21.36%。过去10年的日回报率年化后，波动率为14.92%。公布的贝塔系数为0.85。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。