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Global X Mid-Term Government Bond Premium Yield ETF (PAYM.TO) ETF分析

PAYM.TO

费用比率 0.64% 收益率 7.51% 资产规模 CA$1030.23万 成立于 2024年11月6日 基金家族 Global X Investments Canada Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$17.29

−CA$0.04 (−0.23%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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PAYM.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−3.33%	−3.33%	CA$96.67	CA$290.00
自2025年2月18日起	−1.18%	−0.71%	CA$98.82	CA$296.45

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

PAYM.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−1.76%
2025 (不完整年度)	+0.59%

PAYM.TO 各月历史回报率

−3%+2%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.2	+2.0	−1.1	−0.6	+1.2	+0.0	−0.5	−1.3	−2.2	+0.5	—	—
2025	—	—	−0.5	−0.6	−1.3	+1.1	−0.1	+0.0	+1.3	+0.9	−0.8	−1.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PAYM.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 4.29%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CBIL.TO	Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD	34.96%
2	ZFL.TO	BMO Long Federal Bond ETF	19.86%
3	ZFS.TO	BMO Short Federal Bond ETF	15.87%
4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	14.63%
5	TSTX.U	Global X 1-3 Year U.S. Trs Bd Idx ETFUSD	10.01%
6	TLTX-F.TO	Global X 20+ Year U.S. Trs Bd Idx ETF H	4.34%

分析

数据生成

基金概述

Global X Mid-Term Government Bond Premium Yield ETF（PAYM.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Global X Investments Canada Inc.发行。记录中的成立日期为2024年11月6日。该基金的总净资产为CA$1030.23万。费用比率为0.64%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$64.00。

其最大的持仓为Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD (CBIL.TO)、BMO Long Federal Bond ETF (ZFL.TO)和BMO Short Federal Bond ETF (ZFS.TO)。仅Global X 0-3 Month T-Bill ETF CAD一只就占组合的34.96%。

业绩分析

PAYM.TO最近一次收盘价为CA$17.29，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为−3.33%。存储的价格历史始于2025年2月18日，此后的累计回报率为−1.18%。滚动分配收益率为7.51%。

2026年年初至今的总回报率为−1.76%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$17.10至CA$19.23。最新收盘价较该52周最低价高出1.11%。过去1年的年化波动率为4.29%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。